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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 345.00 | 345.00 | | 345.00 |
AN Terrains | 118 894.00 | 74 699.00 | 44 195.00 | 118 894.00 |
AP Constructions | 908 142.00 | 563 576.00 | 344 566.00 | 908 142.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 430.00 | 38 560.00 | 54 870.00 | 93 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 148 811.00 | 677 180.00 | 471 631.00 | 1 148 811.00 |
BP En cours de production de services | 10 271.00 | | 10 271.00 | 10 271.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 104 400.00 | | 104 400.00 | 104 400.00 |
BZ Autres créances | 63 673.00 | | 63 673.00 | 63 673.00 |
CF Disponibilités | 147 450.00 | | 147 450.00 | 147 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 681.00 | | 4 681.00 | 4 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 330 475.00 | | 330 475.00 | 330 475.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 479 286.00 | 677 180.00 | 802 106.00 | 1 479 286.00 |
CU Autres participations | 28 000.00 | | 28 000.00 | 28 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
B1 (dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours) | 1.00 | | | 1.00 |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
DH Report à nouveau | -384 325.00 | | | -384 325.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 750.00 | | | 74 750.00 |
DK Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
DL TOTAL (I) | 432 630.00 | | | 432 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 243 382.00 | | | 243 382.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 837.00 | | | 41 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | | | 3 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | | | 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 476.00 | | | 369 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 802 106.00 | | | 802 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 031.00 | | | 154 031.00 |
EJ (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318.00 | | 5 318.00 | 5 318.00 |
FG Production vendue services | 241 265.00 | | 241 265.00 | 241 265.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 246 583.00 | | 246 583.00 | 246 583.00 |
FQ Autres produits | | | 91 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 443.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 551.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 426.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 784.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 684.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 79 002.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 73.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 611.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 538.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 74 464.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 85.00 | | | 85.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 285.00 | | | 285.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 285.00 | | | 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 151.00 | | | 338 151.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 402.00 | | | 263 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 749.00 | | | 74 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 976 821.00 | | 186 990.00 | 976 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 000.00 | 1 148 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 345.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 000.00 | 1 120 466.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 948 476.00 | | 186 990.00 | 948 476.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 652 496.00 | 39 684.00 | 15 000.00 | 652 496.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 345.00 | | | 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 151.00 | 39 684.00 | 15 000.00 | 652 151.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 229 027.00 | | | 229 027.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 950.00 | 1 950.00 | | 1 950.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 968.00 | 3 968.00 | | 3 968.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 192.00 | 6 192.00 | | 6 192.00 |
UX Autres créances clients | 104 400.00 | 104 400.00 | | 104 400.00 |
VB T. V. A. | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 243 383.00 | 27 937.00 | 117 180.00 | 243 383.00 |
VI Groupe et associés | 45 712.00 | 45 712.00 | | 45 712.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 169 671.00 | | | 169 671.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 194.00 | | | 19 194.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 563.00 | 15 563.00 | | 15 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 579.00 | 59 579.00 | | 59 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 753.00 | 172 753.00 | | 172 753.00 |
VW T.V.A. | 19 389.00 | 19 389.00 | | 19 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 477.00 | 154 031.00 | 117 180.00 | 369 477.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 338.00 | | | 7 338.00 |
ST Autres comptes | 50 088.00 | | | 50 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 40 458.00 | | | 40 458.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 958.00 | | | 41 958.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 57 426.00 | | | 57 426.00 |