| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 33 573.00 | 10 269.00 | 43 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 037.00 | 51 240.00 | 12 797.00 | 64 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 805.00 | 15 044.00 | 3 761.00 | 18 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 314 412.00 | 25 576.00 | 288 836.00 | 314 412.00 |
BZ Autres créances | 66 935.00 | | 66 935.00 | 66 935.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 895 234.00 | | 895 234.00 | 895 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 94 607.00 | | 94 607.00 | 94 607.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 389 994.00 | 40 620.00 | 1 349 374.00 | 1 389 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 031.00 | 91 860.00 | 1 362 171.00 | 1 454 031.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 724 164.00 | 558 794.00 | | 724 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 984.00 | 165 370.00 | | 22 984.00 |
DL TOTAL (I) | 943 619.00 | 920 636.00 | | 943 619.00 |
DP Provisions pour risques | | 16 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 16 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 764.00 | 625 845.00 | | 764.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 664.00 | 183 707.00 | | 208 664.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 262.00 | 185 937.00 | | 94 262.00 |
EA Autres dettes | 3 660.00 | 5 979.00 | | 3 660.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 111 201.00 | 147 037.00 | | 111 201.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 552.00 | 1 148 505.00 | | 418 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 362 171.00 | 2 085 140.00 | | 1 362 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 552.00 | 1 148 505.00 | | 418 552.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
FG Production vendue services | 1 490 200.00 | | 1 490 200.00 | 1 490 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 491 843.00 | | 1 491 843.00 | 1 491 843.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 586.00 | |
FQ Autres produits | | | 86.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 534 515.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 626.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 317 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 098.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 99 804.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 885.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 044.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 515 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 574.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 477.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 654.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 654.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 228.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 27.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 217.00 | | | 30 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 43 403.00 | 3 528.00 | | 43 403.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 282.00 | 218.00 | | 282.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 981.00 | | | 32 981.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 263.00 | 218.00 | | 33 263.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 140.00 | 3 310.00 | | 10 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 384.00 | 74 431.00 | | 6 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 578 571.00 | 3 095 600.00 | | 1 578 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 555 588.00 | 2 930 230.00 | | 1 555 588.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 984.00 | 165 370.00 | | 22 984.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 162.00 | 18 262.00 | | 18 162.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 407.00 | | 37 698.00 | 59 407.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 600.00 | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 068.00 | 64 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 468.00 | 43 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 713.00 | | 35 598.00 | 37 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 028.00 | | 2 100.00 | 4 028.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 442.00 | 4 885.00 | 87.00 | 46 442.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 775.00 | 4 885.00 | 87.00 | 28 775.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 18 745.00 | 15 044.00 | 18 745.00 | 18 745.00 |
6T Sur comptes clients | 33 416.00 | | 7 840.00 | 33 416.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 161.00 | 15 044.00 | 26 586.00 | 52 161.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 161.00 | 15 044.00 | 42 586.00 | 68 161.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 044.00 | 42 586.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 664.00 | 208 664.00 | | 208 664.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 629.00 | 2 629.00 | | 2 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 358.00 | 6 358.00 | | 6 358.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 660.00 | 3 660.00 | | 3 660.00 |
8L Produits constatés d’avance | 111 201.00 | 111 201.00 | | 111 201.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 283 823.00 | | | 283 823.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 15 093.00 | | | 15 093.00 |
VI Groupe et associés | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VP Divers | 2 649.00 | | | 2 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 194.00 | | | 49 194.00 |
VS Charges constatées d’avance | 94 607.00 | | | 94 607.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 478 115.00 | 478 115.00 | | 478 115.00 |
VW T.V.A. | 83 657.00 | 83 657.00 | | 83 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 552.00 | 418 552.00 | | 418 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 523.00 | 732.00 | | 9 523.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 306 268.00 | 505 250.00 | | 306 268.00 |
ST Autres comptes | 116 306.00 | 119 067.00 | | 116 306.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 544.00 | 50 659.00 | | 48 544.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 81 014.00 | 27 894.00 | | 81 014.00 |
YT Sous‐traitance | 845 576.00 | 1 883 451.00 | | 845 576.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 251.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 626.00 | 3 760.00 | | 626.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 575.00 | 5 442.00 | | 1 575.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 098.00 | 6 174.00 | | 11 098.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 298 277.00 | 516 248.00 | | 298 277.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 164 388.00 | 183 386.00 | | 164 388.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 317 320.00 | 2 562 439.00 | | 1 317 320.00 |