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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 159.00 | 59.00 | 1 100.00 | 1 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 947.00 | 38 834.00 | 17 114.00 | 55 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 300.00 | 56 559.00 | 20 741.00 | 77 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 500.00 | 13 200.00 | 3 300.00 | 16 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 423 919.00 | 25 576.00 | 398 343.00 | 423 919.00 |
BZ Autres créances | 14 743.00 | | 14 743.00 | 14 743.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
CF Disponibilités | 1 040 460.00 | | 1 040 460.00 | 1 040 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 928.00 | | 38 928.00 | 38 928.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 534 999.00 | 38 776.00 | 1 496 224.00 | 1 534 999.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 612 300.00 | 95 335.00 | 1 516 965.00 | 1 612 300.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 377 997.00 | 447 147.00 | | 377 997.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 371 619.00 | 130 850.00 | | 371 619.00 |
DL TOTAL (I) | 946 088.00 | 774 469.00 | | 946 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 340.00 | 58 699.00 | | 205 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 494.00 | 161 531.00 | | 218 494.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 677.00 | 51 698.00 | | 85 677.00 |
EA Autres dettes | 4 149.00 | 10 454.00 | | 4 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 218.00 | 42 472.00 | | 57 218.00 |
EC TOTAL (IV) | 570 877.00 | 324 854.00 | | 570 877.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 516 965.00 | 1 099 323.00 | | 1 516 965.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 205 340.00 | | | 205 340.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 322.00 | 1 272 394.00 | 2 369 715.00 | 1 097 322.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 322.00 | 1 272 394.00 | 2 369 715.00 | 1 097 322.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 50.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 384 008.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 317.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 304.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 789 664.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 549.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 003.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 671.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 200.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 863 529.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 520 479.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -151.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -151.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 272.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 272.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 423.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 518 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 339.00 | 1 364.00 | | 339.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339.00 | 1 364.00 | | 339.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339.00 | -1 364.00 | | -339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 098.00 | 59 951.00 | | 146 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 383 857.00 | 1 695 585.00 | | 2 383 857.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 012 238.00 | 1 564 735.00 | | 2 012 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 371 619.00 | 130 850.00 | | 371 619.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 089.00 | 16 089.00 | | 16 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 037.00 | | 13 263.00 | 64 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 77 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 57 106.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | | 13 263.00 | 43 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 53 888.00 | 2 671.00 | | 53 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 222.00 | 2 671.00 | | 36 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 14 243.00 | 13 200.00 | 14 243.00 | 14 243.00 |
6T Sur comptes clients | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 819.00 | 13 200.00 | 14 243.00 | 39 819.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 819.00 | 13 200.00 | 14 243.00 | 39 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 200.00 | 14 243.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 494.00 | 218 494.00 | | 218 494.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 547.00 | 3 547.00 | | 3 547.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 532.00 | 3 532.00 | | 3 532.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 149.00 | 4 149.00 | | 4 149.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 218.00 | 57 218.00 | | 57 218.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 393 330.00 | 393 330.00 | | 393 330.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 13 536.00 | 13 536.00 | | 13 536.00 |
VI Groupe et associés | 205 340.00 | 205 340.00 | | 205 340.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 207.00 | 1 207.00 | | 1 207.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 928.00 | 38 928.00 | | 38 928.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 750.00 | 479 750.00 | | 479 750.00 |
VW T.V.A. | 75 756.00 | 75 756.00 | | 75 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 877.00 | 570 877.00 | | 570 877.00 |