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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 159.00 | 1 361.00 | 1 798.00 | 3 159.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 672.00 | 41 826.00 | 11 846.00 | 53 672.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 383.00 | | 2 383.00 | 2 383.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 248.00 | 60 853.00 | 16 395.00 | 77 248.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 973.00 | 13 578.00 | 3 395.00 | 16 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 150 789.00 | 25 576.00 | 125 213.00 | 150 789.00 |
BZ Autres créances | 38 751.00 | | 38 751.00 | 38 751.00 |
CF Disponibilités | 696 356.00 | | 696 356.00 | 696 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 132.00 | | 47 132.00 | 47 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 950 001.00 | 39 154.00 | 910 847.00 | 950 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 249.00 | 100 008.00 | 927 241.00 | 1 027 249.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 158 416.00 | 349 616.00 | | 158 416.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 165.00 | 108 800.00 | | 39 165.00 |
DL TOTAL (I) | 394 053.00 | 654 888.00 | | 394 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 649.00 | 247 283.00 | | 255 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 164.00 | 235 040.00 | | 173 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 729.00 | 119 817.00 | | 25 729.00 |
EA Autres dettes | 3 854.00 | 6 358.00 | | 3 854.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 74 793.00 | 50 813.00 | | 74 793.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 189.00 | 659 311.00 | | 533 189.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 241.00 | 1 314 199.00 | | 927 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 533 189.00 | 659 311.00 | | 533 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 239.00 | | 709.00 | 80 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 751.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 700.00 | 77 248.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 700.00 | 56 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 822.00 | | 709.00 | 59 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 751.00 | | | 2 751.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 473.00 | 4 081.00 | 3 700.00 | 60 473.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 806.00 | 4 081.00 | 3 700.00 | 42 806.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 13 985.00 | 13 578.00 | 13 985.00 | 13 985.00 |
6T Sur comptes clients | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 561.00 | 13 578.00 | 13 985.00 | 39 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 561.00 | 13 578.00 | 13 985.00 | 39 561.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 578.00 | 13 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 164.00 | 173 164.00 | | 173 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 854.00 | 3 854.00 | | 3 854.00 |
8L Produits constatés d’avance | 74 793.00 | 74 793.00 | | 74 793.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
UX Autres créances clients | 120 200.00 | 120 200.00 | | 120 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | 30 589.00 | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 25 667.00 | 25 667.00 | | 25 667.00 |
VI Groupe et associés | 255 649.00 | 255 649.00 | | 255 649.00 |
VP Divers | 11 959.00 | 11 959.00 | | 11 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 481.00 | 481.00 | | 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 125.00 | 1 125.00 | | 1 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 132.00 | 47 132.00 | | 47 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 056.00 | 239 056.00 | | 239 056.00 |
VW T.V.A. | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 189.00 | 533 189.00 | | 533 189.00 |