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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 667.00 | 17 667.00 | | 17 667.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 843.00 | 36 222.00 | 7 621.00 | 43 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 160.00 | | 2 160.00 | 2 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 64 037.00 | 53 888.00 | 10 149.00 | 64 037.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 804.00 | 14 243.00 | 3 561.00 | 17 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 938.00 | 25 576.00 | 222 362.00 | 247 938.00 |
BZ Autres créances | 16 629.00 | | 16 629.00 | 16 629.00 |
CF Disponibilités | 797 674.00 | | 797 674.00 | 797 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 949.00 | | 48 949.00 | 48 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 128 993.00 | 39 819.00 | 1 089 174.00 | 1 128 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 193 030.00 | 93 707.00 | 1 099 323.00 | 1 193 030.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 160.00 | | | 2 160.00 |
CU Autres participations | 368.00 | | 368.00 | 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 178 500.00 | 178 500.00 | | 178 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 850.00 | 17 850.00 | | 17 850.00 |
DH Report à nouveau | 447 147.00 | 724 164.00 | | 447 147.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 850.00 | 22 984.00 | | 130 850.00 |
DL TOTAL (I) | 774 469.00 | 943 619.00 | | 774 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 699.00 | 764.00 | | 58 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 531.00 | 208 664.00 | | 161 531.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 698.00 | 94 262.00 | | 51 698.00 |
EA Autres dettes | 10 454.00 | 3 660.00 | | 10 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 42 472.00 | 111 201.00 | | 42 472.00 |
EC TOTAL (IV) | 324 854.00 | 418 552.00 | | 324 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 099 323.00 | 1 362 171.00 | | 1 099 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 854.00 | 418 552.00 | | 324 854.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 037.00 | | | 64 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 528.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 64 037.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 667.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 43 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 843.00 | | | 43 843.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 528.00 | | | 2 528.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 240.00 | 2 648.00 | | 51 240.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 667.00 | | | 17 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 573.00 | 2 648.00 | | 33 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 15 044.00 | 14 243.00 | 15 044.00 | 15 044.00 |
6T Sur comptes clients | 25 576.00 | | | 25 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 620.00 | 14 243.00 | 15 044.00 | 40 620.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 620.00 | 14 243.00 | 15 044.00 | 40 620.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 243.00 | 15 044.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 531.00 | 161 531.00 | | 161 531.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 454.00 | 10 454.00 | | 10 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 42 472.00 | 42 472.00 | | 42 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 160.00 | 2 160.00 | | 2 160.00 |
UX Autres créances clients | 217 349.00 | | | 217 349.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 589.00 | | | 30 589.00 |
VB T. V. A. | 15 773.00 | | | 15 773.00 |
VI Groupe et associés | 58 699.00 | 58 699.00 | | 58 699.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 856.00 | | | 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 949.00 | | | 48 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 315 675.00 | 315 675.00 | | 315 675.00 |
VW T.V.A. | 42 697.00 | 42 697.00 | | 42 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 324 854.00 | 324 854.00 | | 324 854.00 |