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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 12 227.00 | 11 874.00 | 353.00 | 12 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 594 144.00 | 486 169.00 | 107 975.00 | 594 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 617 501.00 | 492 463.00 | 125 038.00 | 617 501.00 |
BF Prêts | 16 341.00 | | 16 341.00 | 16 341.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 097.00 | 990 505.00 | 274 592.00 | 1 265 097.00 |
BN En cours de production de biens | 661 440.00 | | 661 440.00 | 661 440.00 |
BT Marchandises | 240 811.00 | | 240 811.00 | 240 811.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 354 243.00 | | 354 243.00 | 354 243.00 |
BZ Autres créances | 75 794.00 | | 75 794.00 | 75 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 42 219.00 | | 42 219.00 | 42 219.00 |
CF Disponibilités | 114 690.00 | | 114 690.00 | 114 690.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 489 197.00 | | 1 489 197.00 | 1 489 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 754 294.00 | 990 505.00 | 1 763 789.00 | 2 754 294.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 824.00 | | | 16 824.00 |
CU Autres participations | 24 402.00 | | 24 402.00 | 24 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 566 655.00 | 558 655.00 | | 566 655.00 |
DH Report à nouveau | 351.00 | 132.00 | | 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 023.00 | 8 218.00 | | 8 023.00 |
DL TOTAL (I) | 650 874.00 | 642 851.00 | | 650 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 217 512.00 | 137 090.00 | | 217 512.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | 32.00 | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 333.00 | 481 636.00 | | 388 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 702.00 | 138 333.00 | | 90 702.00 |
EA Autres dettes | 416 324.00 | 360 252.00 | | 416 324.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 915.00 | 1 117 342.00 | | 1 112 915.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 763 789.00 | 1 760 193.00 | | 1 763 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 403.00 | 1 054 300.00 | | 972 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 854 394.00 | | 854 394.00 | 854 394.00 |
FG Production vendue services | 3 168 974.00 | | 3 168 974.00 | 3 168 974.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 023 368.00 | | 4 023 368.00 | 4 023 368.00 |
FM Production stockée | | | -42 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 745.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 985 053.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 940 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 8 319.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 676 700.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 839.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 878.00 | |
FZ Charges sociales | | | 452 220.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 371.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 975 880.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 173.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 393.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 203.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 597.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49.00 | | | 49.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49.00 | | | 49.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -49.00 | | | -49.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | -1 472.00 | | -1 067.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 985 650.00 | 3 650 942.00 | | 3 985 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 977 626.00 | 3 642 724.00 | | 3 977 626.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 023.00 | 8 218.00 | | 8 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 187.00 | | 156 720.00 | 1 123 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 41 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 809.00 | 1 265 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 809.00 | 1 223 871.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 084 874.00 | | 153 806.00 | 1 084 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 312.00 | | 2 913.00 | 38 312.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 953 894.00 | 51 371.00 | 14 760.00 | 953 894.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 953 894.00 | 51 371.00 | 14 760.00 | 953 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 333.00 | 388 333.00 | | 388 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 409.00 | 31 409.00 | | 31 409.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 293.00 | 59 293.00 | | 59 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 416 324.00 | 416 324.00 | | 416 324.00 |
UP Prêts | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
UX Autres créances clients | 354 243.00 | | | 354 243.00 |
VB T. V. A. | 28 034.00 | | | 28 034.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 512.00 | 77 000.00 | 140 512.00 | 217 512.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 479.00 | | | 136 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 057.00 | | | 56 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 446 861.00 | 446 861.00 | | 446 861.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 915.00 | 972 403.00 | 140 512.00 | 1 112 915.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 433.00 | 22 909.00 | | 24 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 030.00 | 3 649.00 | | 27 030.00 |
ST Autres comptes | 269 814.00 | 287 623.00 | | 269 814.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 49 605.00 | 58 555.00 | | 49 605.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
YT Sous‐traitance | 330 251.00 | 281 796.00 | | 330 251.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 406.00 | 10 361.00 | | 12 406.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 36 839.00 | 33 270.00 | | 36 839.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 688 426.00 | 759 393.00 | | 688 426.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 695 869.00 | 446 741.00 | | 695 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 676 700.00 | 631 624.00 | | 676 700.00 |