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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 632 125.00 | 482 052.00 | 150 073.00 | 632 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 590 775.00 | 514 745.00 | 76 030.00 | 590 775.00 |
BF Prêts | 22 363.00 | | 22 363.00 | 22 363.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 279 984.00 | 1 006 561.00 | 273 423.00 | 1 279 984.00 |
BN En cours de production de biens | 501 210.00 | | 501 210.00 | 501 210.00 |
BT Marchandises | 190 507.00 | | 190 507.00 | 190 507.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 304 575.00 | | 304 575.00 | 304 575.00 |
BZ Autres créances | 130 299.00 | | 130 299.00 | 130 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 243.00 | | 40 243.00 | 40 243.00 |
CF Disponibilités | 401 514.00 | | 401 514.00 | 401 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 568 349.00 | | 1 568 349.00 | 1 568 349.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 848 333.00 | 1 006 561.00 | 1 841 772.00 | 2 848 333.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 862.00 | | | 22 862.00 |
CU Autres participations | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 578 000.00 | 574 655.00 | | 578 000.00 |
DH Report à nouveau | 232.00 | 374.00 | | 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 320.00 | 3 203.00 | | 2 320.00 |
DL TOTAL (I) | 656 397.00 | 654 077.00 | | 656 397.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 477.00 | 205 116.00 | | 142 477.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 267.00 | 1 705.00 | | 3 267.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 721.00 | 301 695.00 | | 290 721.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 584.00 | 171 672.00 | | 165 584.00 |
EA Autres dettes | 583 326.00 | 662 057.00 | | 583 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 185 375.00 | 1 342 245.00 | | 1 185 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 841 772.00 | 1 996 322.00 | | 1 841 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 101 244.00 | 1 175 528.00 | | 1 101 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 249 904.00 | | 40 606.00 | 1 249 904.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 47 320.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 526.00 | 1 279 984.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 526.00 | 1 232 664.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 205 616.00 | | 37 574.00 | 1 205 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 288.00 | | 3 032.00 | 44 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 078.00 | 69 009.00 | 10 526.00 | 948 078.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 078.00 | 69 009.00 | 10 526.00 | 948 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 721.00 | 290 721.00 | | 290 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 630.00 | 63 630.00 | | 63 630.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 583 326.00 | 583 326.00 | | 583 326.00 |
UP Prêts | 22 363.00 | 22 363.00 | | 22 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 304 575.00 | 304 575.00 | | 304 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 76 044.00 | 76 044.00 | | 76 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 477.00 | 58 346.00 | 84 131.00 | 142 477.00 |
VI Groupe et associés | 3 267.00 | 3 267.00 | | 3 267.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 639.00 | | | 62 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 44 655.00 | 44 655.00 | | 44 655.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 903.00 | 2 903.00 | | 2 903.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 457 737.00 | 457 737.00 | | 457 737.00 |
VW T.V.A. | 99 051.00 | 99 051.00 | | 99 051.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 185 375.00 | 1 101 244.00 | 84 131.00 | 1 185 375.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 888.00 | 24 415.00 | | 22 888.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 621.00 | 23 972.00 | | 27 621.00 |
ST Autres comptes | 309 825.00 | 267 494.00 | | 309 825.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 41 184.00 | 52 194.00 | | 41 184.00 |
YT Sous‐traitance | 210 805.00 | 256 747.00 | | 210 805.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 462.00 | 13 572.00 | | 11 462.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 34 350.00 | 37 987.00 | | 34 350.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 766 429.00 | 768 814.00 | | 766 429.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 519 892.00 | 463 081.00 | | 519 892.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 589 434.00 | 600 406.00 | | 589 434.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |