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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 862.00 | 243.00 | 1 619.00 | 1 862.00 |
AP Constructions | 9 765.00 | 9 765.00 | | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 680 555.00 | 549 205.00 | 131 350.00 | 680 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 754 223.00 | 466 582.00 | 287 642.00 | 754 223.00 |
BF Prêts | 25 332.00 | | 25 332.00 | 25 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 497 050.00 | 1 025 795.00 | 471 255.00 | 1 497 050.00 |
BN En cours de production de biens | 934 000.00 | | 934 000.00 | 934 000.00 |
BT Marchandises | 334 320.00 | | 334 320.00 | 334 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 739.00 | | 178 739.00 | 178 739.00 |
BZ Autres créances | 188 148.00 | | 188 148.00 | 188 148.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
CF Disponibilités | 659 468.00 | | 659 468.00 | 659 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 304 728.00 | | 2 304 728.00 | 2 304 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 801 778.00 | 1 025 795.00 | 2 775 984.00 | 3 801 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 791.00 | | | 25 791.00 |
CU Autres participations | 24 854.00 | | 24 854.00 | 24 854.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 811 000.00 | 698 000.00 | | 811 000.00 |
DH Report à nouveau | 442.00 | 914.00 | | 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 854.00 | 112 528.00 | | 91 854.00 |
DL TOTAL (I) | 979 140.00 | 887 287.00 | | 979 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 923.00 | 42 838.00 | | 255 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 253.00 | 18 381.00 | | 50 253.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 373.00 | 332 197.00 | | 224 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 363.00 | 94 997.00 | | 137 363.00 |
EA Autres dettes | 1 128 931.00 | 1 210 218.00 | | 1 128 931.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 796 843.00 | 1 698 631.00 | | 1 796 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 775 984.00 | 2 585 918.00 | | 2 775 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 576 419.00 | 1 698 631.00 | | 1 576 419.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 672.00 | 440.00 | | 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 215 715.00 | | 299 739.00 | 1 215 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50 645.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 404.00 | 1 497 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 404.00 | 1 444 543.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 862.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 165 096.00 | | 297 851.00 | 1 165 096.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50 619.00 | | 26.00 | 50 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 409.00 | 71 790.00 | 18 404.00 | 972 409.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 243.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 972 409.00 | 71 547.00 | 18 404.00 | 972 409.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 465.00 | | 28 465.00 | 28 465.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 28 465.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 373.00 | 224 373.00 | | 224 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 006.00 | 74 006.00 | | 74 006.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 280.00 | 25 280.00 | | 25 280.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 128 931.00 | 1 128 931.00 | | 1 128 931.00 |
UP Prêts | 25 332.00 | 25 332.00 | | 25 332.00 |
UT Autres immobilisations financières | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
UX Autres créances clients | 178 739.00 | 178 739.00 | | 178 739.00 |
VB T. V. A. | 187 789.00 | 187 789.00 | | 187 789.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 251.00 | 34 827.00 | 220 424.00 | 255 251.00 |
VI Groupe et associés | 50 253.00 | 50 253.00 | | 50 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 147.00 | | | 37 147.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 211.00 | 3 211.00 | | 3 211.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 359.00 | 359.00 | | 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 678.00 | 392 678.00 | | 392 678.00 |
VW T.V.A. | 4 866.00 | 4 866.00 | | 4 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 843.00 | 1 576 419.00 | 220 424.00 | 1 796 843.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 36 927.00 | 20 852.00 | | 36 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 24 018.00 | 42 045.00 | | 24 018.00 |
ST Autres comptes | 305 021.00 | 276 674.00 | | 305 021.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 072.00 | 51 656.00 | | 56 072.00 |
YT Sous‐traitance | 541 192.00 | 474 497.00 | | 541 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 74 152.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 8 694.00 | 13 248.00 | | 8 694.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 621.00 | 34 100.00 | | 45 621.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 818 355.00 | 810 851.00 | | 818 355.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 474 641.00 | 488 514.00 | | 474 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 926 303.00 | 919 024.00 | | 926 303.00 |