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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 9 765.00 | 9 737.00 | 28.00 | 9 765.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 905.00 | 457 652.00 | 162 252.00 | 619 905.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 575 947.00 | 480 688.00 | 95 258.00 | 575 947.00 |
BF Prêts | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 249 904.00 | 948 078.00 | 301 826.00 | 1 249 904.00 |
BN En cours de production de biens | 701 600.00 | | 701 600.00 | 701 600.00 |
BT Marchandises | 191 929.00 | | 191 929.00 | 191 929.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 310 581.00 | | 310 581.00 | 310 581.00 |
BZ Autres créances | 85 872.00 | | 85 872.00 | 85 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 295.00 | | 40 295.00 | 40 295.00 |
CF Disponibilités | 364 218.00 | | 364 218.00 | 364 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 694 495.00 | | 1 694 495.00 | 1 694 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 944 399.00 | 948 078.00 | 1 996 322.00 | 2 944 399.00 |
CU Autres participations | 24 429.00 | | 24 429.00 | 24 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 895.00 | 6 895.00 | | 6 895.00 |
DG Autres réserves | 574 655.00 | 566 655.00 | | 574 655.00 |
DH Report à nouveau | 374.00 | 351.00 | | 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 203.00 | 8 023.00 | | 3 203.00 |
DL TOTAL (I) | 654 077.00 | 650 874.00 | | 654 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 116.00 | 217 512.00 | | 205 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 705.00 | 44.00 | | 1 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 695.00 | 388 333.00 | | 301 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 672.00 | 90 702.00 | | 171 672.00 |
EA Autres dettes | 662 057.00 | 416 324.00 | | 662 057.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 342 245.00 | 1 112 915.00 | | 1 342 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 322.00 | 1 763 789.00 | | 1 996 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 528.00 | 972 403.00 | | 1 175 528.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 265 097.00 | | 96 589.00 | 1 265 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 782.00 | 1 249 904.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 111 782.00 | 1 205 616.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 223 871.00 | | 93 527.00 | 1 223 871.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 41 226.00 | | 3 062.00 | 41 226.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 990 505.00 | 69 354.00 | 111 782.00 | 990 505.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 990 505.00 | 69 354.00 | 111 782.00 | 990 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 695.00 | 301 695.00 | | 301 695.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 789.00 | 99 789.00 | | 99 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 662 057.00 | 662 057.00 | | 662 057.00 |
UP Prêts | 19 376.00 | | 19 376.00 | 19 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 483.00 | | 483.00 | 483.00 |
UX Autres créances clients | 310 581.00 | 310 581.00 | | 310 581.00 |
VB T. V. A. | 31 953.00 | 31 953.00 | | 31 953.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 116.00 | 38 398.00 | 62 874.00 | 205 116.00 |
VI Groupe et associés | 1 705.00 | 1 705.00 | | 1 705.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 396.00 | | | 77 396.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 53 487.00 | 53 487.00 | | 53 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 432.00 | 432.00 | | 432.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 416 312.00 | 396 453.00 | 19 859.00 | 416 312.00 |
VW T.V.A. | 71 883.00 | 71 883.00 | | 71 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 342 245.00 | 1 175 528.00 | 62 874.00 | 1 342 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 24 415.00 | 24 433.00 | | 24 415.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 972.00 | 27 030.00 | | 23 972.00 |
ST Autres comptes | 267 494.00 | 269 814.00 | | 267 494.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 194.00 | 49 605.00 | | 52 194.00 |
YT Sous‐traitance | 256 747.00 | 330 251.00 | | 256 747.00 |
YW Taxe professionnelle | 13 572.00 | 12 406.00 | | 13 572.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 37 987.00 | 36 839.00 | | 37 987.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 768 814.00 | 688 426.00 | | 768 814.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 463 081.00 | 695 869.00 | | 463 081.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 600 406.00 | 676 700.00 | | 600 406.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |