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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 500.00 | 16 500.00 | | 16 500.00 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 439 424.00 | 436 954.00 | 2 470.00 | 439 424.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 572 822.00 | 482 854.00 | 89 968.00 | 572 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 362 358.00 | | 362 358.00 | 362 358.00 |
BZ Autres créances | 205 334.00 | | 205 334.00 | 205 334.00 |
CF Disponibilités | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 490.00 | | 585 490.00 | 585 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 158 311.00 | 482 854.00 | 675 457.00 | 1 158 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
DH Report à nouveau | -108 036.00 | -60 670.00 | | -108 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 309.00 | -47 366.00 | | -169 309.00 |
DL TOTAL (I) | 213 863.00 | 383 172.00 | | 213 863.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 179.00 | | | 179.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 228.00 | 196 990.00 | | 229 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 361.00 | 85 410.00 | | 72 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 373.00 | 169 187.00 | | 64 373.00 |
EA Autres dettes | 95 454.00 | 319 533.00 | | 95 454.00 |
EC TOTAL (IV) | 461 595.00 | 771 120.00 | | 461 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 675 457.00 | 1 154 291.00 | | 675 457.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90.00 | | | 90.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 324 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 324 389.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 945.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 375 334.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 671.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 535.00 | |
GE Autres charges | | | 48 761.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 470 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -95 498.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -95 936.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 089.00 | | | 89 089.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246 243.00 | 1 548.00 | | 246 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -157 154.00 | -1 548.00 | | -157 154.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -83 781.00 | -24 469.00 | | -83 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 464 423.00 | 317 481.00 | | 464 423.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 633 732.00 | 364 847.00 | | 633 732.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 309.00 | -47 366.00 | | -169 309.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 199.00 | | | 662 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 572 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 247.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 47 642.00 | | | 47 642.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 469 493.00 | | | 469 493.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 63 504.00 | | | 63 504.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 496 711.00 | 18 535.00 | 32 393.00 | 496 711.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 47 642.00 | | 18 395.00 | 47 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 070.00 | 18 535.00 | 13 998.00 | 449 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 205 334.00 | | | 205 334.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 571 954.00 | 568 417.00 | 3 537.00 | 571 954.00 |