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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 340.00 | 437 574.00 | 52 766.00 | 490 340.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 666.00 | 466 974.00 | 266 692.00 | 733 666.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 130 868.00 | | 130 868.00 | 130 868.00 |
BZ Autres créances | 116 197.00 | | 116 197.00 | 116 197.00 |
CF Disponibilités | 64 754.00 | | 64 754.00 | 64 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 021.00 | | 321 021.00 | 321 021.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 054 687.00 | 466 974.00 | 587 713.00 | 1 054 687.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 610.00 | | 2 610.00 | 2 610.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
DH Report à nouveau | -526 847.00 | -325 019.00 | | -526 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -153 311.00 | -201 829.00 | | -153 311.00 |
DL TOTAL (I) | -188 951.00 | -35 640.00 | | -188 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 109.00 | 7 174.00 | | 80 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351 148.00 | 291 844.00 | | 351 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 320.00 | 167 648.00 | | 222 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 133.00 | 89 001.00 | | 118 133.00 |
EA Autres dettes | 4 955.00 | 68 047.00 | | 4 955.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 664.00 | 623 715.00 | | 776 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 587 713.00 | 588 075.00 | | 587 713.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 239.00 | | 9 935.00 | 729 239.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 281.00 | 10 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 509.00 | 733 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 228.00 | 506 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 215 717.00 | | | 215 717.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 501 986.00 | | 9 235.00 | 501 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 536.00 | | 700.00 | 11 536.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 454 007.00 | 17 195.00 | 4 228.00 | 454 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 260.00 | 17 195.00 | 4 228.00 | 441 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 320.00 | 222 320.00 | | 222 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 118 133.00 | 118 133.00 | | 118 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 954.00 | 4 954.00 | | 4 954.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
UX Autres créances clients | 130 868.00 | 130 868.00 | | 130 868.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 000.00 | | 71 536.00 | 80 000.00 |
VI Groupe et associés | 351 148.00 | 351 148.00 | | 351 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 116 198.00 | 116 198.00 | | 116 198.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 201.00 | 9 201.00 | | 9 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 259 213.00 | 256 267.00 | 2 946.00 | 259 213.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 664.00 | 696 664.00 | 71 536.00 | 776 664.00 |