| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 81 560.00 | | 81 560.00 | 81 560.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 463 218.00 | 430 534.00 | 32 683.00 | 463 218.00 |
AX Avances et acomptes | 2 250.00 | | 2 250.00 | 2 250.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 475.00 | 459 935.00 | 127 540.00 | 587 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 432.00 | | 43 432.00 | 43 432.00 |
BZ Autres créances | 147 807.00 | | 147 807.00 | 147 807.00 |
CF Disponibilités | 2 312.00 | | 2 312.00 | 2 312.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 494.00 | | 7 494.00 | 7 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 044.00 | | 201 044.00 | 201 044.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 519.00 | 459 935.00 | 328 584.00 | 788 519.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
DH Report à nouveau | -277 332.00 | -277 345.00 | | -277 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 687.00 | 13.00 | | -47 687.00 |
DL TOTAL (I) | 166 189.00 | 213 876.00 | | 166 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60.00 | 182.00 | | 60.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 152 449.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 991.00 | 41 681.00 | | 101 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 823.00 | 71 849.00 | | 47 823.00 |
EA Autres dettes | 12 522.00 | 125 448.00 | | 12 522.00 |
EC TOTAL (IV) | 162 395.00 | 391 609.00 | | 162 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 328 584.00 | 605 485.00 | | 328 584.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 337 157.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 337 157.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 983.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 329 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 81 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 914.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 029.00 | |
GE Autres charges | | | 1 144.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 507.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 525.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -82 937.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 796.00 | 33 751.00 | | 8 796.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 336.00 | 16 052.00 | | 2 336.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 17 698.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -28 790.00 | 808.00 | | -28 790.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 779.00 | 410 298.00 | | 348 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 411 154.00 | 409 561.00 | | 411 154.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 687.00 | 13.00 | | -47 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 560 853.00 | | 31 571.00 | 560 853.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 950.00 | 587 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 94 307.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 950.00 | 482 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 307.00 | | | 94 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 569.00 | | 26 502.00 | 460 569.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 977.00 | | 5 069.00 | 5 977.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 461 856.00 | 3 029.00 | 4 950.00 | 461 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 449 109.00 | 3 029.00 | 4 950.00 | 449 109.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 991.00 | 101 991.00 | | 101 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 823.00 | 47 823.00 | | 47 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 522.00 | 12 522.00 | | 12 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 43 432.00 | 43 432.00 | | 43 432.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 147 806.00 | 147 806.00 | | 147 806.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 494.00 | 7 494.00 | | 7 494.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 268.00 | 198 732.00 | 3 537.00 | 202 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 162 395.00 | 162 395.00 | | 162 395.00 |