| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 202 970.00 | | 202 970.00 | 202 970.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | 12 747.00 | | 12 747.00 |
AP Constructions | 16 654.00 | 16 654.00 | | 16 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 332.00 | 424 606.00 | 60 727.00 | 485 332.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 5 399.00 | | 5 399.00 | 5 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 239.00 | 454 006.00 | 275 233.00 | 729 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99 290.00 | | 99 290.00 | 99 290.00 |
BZ Autres créances | 210 773.00 | | 210 773.00 | 210 773.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 2 780.00 | | 2 780.00 | 2 780.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 842.00 | | 312 842.00 | 312 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 081.00 | 454 006.00 | 588 075.00 | 1 042 081.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 600.00 | | 2 600.00 | 2 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 960.00 | 65 960.00 | | 65 960.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
DH Report à nouveau | -325 019.00 | -277 332.00 | | -325 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 829.00 | -47 687.00 | | -201 829.00 |
DL TOTAL (I) | -35 640.00 | 166 189.00 | | -35 640.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 174.00 | 60.00 | | 7 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 844.00 | | | 291 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 648.00 | 101 991.00 | | 167 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 001.00 | 47 823.00 | | 89 001.00 |
EA Autres dettes | 68 047.00 | 12 522.00 | | 68 047.00 |
EC TOTAL (IV) | 623 715.00 | 162 395.00 | | 623 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 075.00 | 328 584.00 | | 588 075.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 549 573.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 549 573.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 899.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 558 472.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 482 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 374.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 010.00 | |
GE Autres charges | | | 14 604.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 875.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -300 404.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | -980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -301 391.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 353.00 | 8 796.00 | | 9 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107.00 | 2 336.00 | | 107.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 246.00 | 6 459.00 | | 9 246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -90 316.00 | -28 790.00 | | -90 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 566 845.00 | 363 468.00 | | 566 845.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 768 674.00 | 411 155.00 | | 768 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -201 829.00 | -47 687.00 | | -201 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 475.00 | | 160 963.00 | 587 475.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10.00 | 11 536.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 199.00 | 729 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 215 717.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 189.00 | 501 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 94 307.00 | | 121 410.00 | 94 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 482 122.00 | | 39 053.00 | 482 122.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 046.00 | | 500.00 | 11 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 459 935.00 | 11 010.00 | 16 939.00 | 459 935.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 747.00 | | | 12 747.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 188.00 | 11 010.00 | 16 939.00 | 447 188.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 648.00 | 167 648.00 | | 167 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 001.00 | 89 001.00 | | 89 001.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 047.00 | 68 047.00 | | 68 047.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 537.00 | | 3 537.00 | 3 537.00 |
UX Autres créances clients | 99 290.00 | 99 290.00 | | 99 290.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 174.00 | 7 174.00 | | 7 174.00 |
VI Groupe et associés | 291 844.00 | 291 844.00 | | 291 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 210 772.00 | 210 772.00 | | 210 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 379.00 | 312 842.00 | 3 537.00 | 316 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 623 715.00 | 623 715.00 | | 623 715.00 |