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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 411.00 | 29 171.00 | 239.00 | 29 411.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 267.00 | 146 618.00 | 15 649.00 | 162 267.00 |
BD Autres titres immobilisés | 376.00 | | 376.00 | 376.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | 3 989.00 | 3 989.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 263.00 | 176 540.00 | 111 723.00 | 288 263.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 742.00 | | 143 742.00 | 143 742.00 |
BN En cours de production de biens | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 039.00 | | 4 039.00 | 4 039.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 268.00 | 2 271.00 | 113 998.00 | 116 268.00 |
BZ Autres créances | 21 444.00 | | 21 444.00 | 21 444.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
CF Disponibilités | 140 888.00 | | 140 888.00 | 140 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | 7 818.00 | 7 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 456 599.00 | 2 271.00 | 454 329.00 | 456 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 863.00 | 178 811.00 | 566 052.00 | 744 863.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 275 197.00 | 275 197.00 | | 275 197.00 |
DH Report à nouveau | -27 686.00 | -28 852.00 | | -27 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 575.00 | 1 166.00 | | 25 575.00 |
DL TOTAL (I) | 361 085.00 | 335 511.00 | | 361 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 845.00 | 34 165.00 | | 24 845.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 318.00 | 6 225.00 | | 6 318.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 461.00 | 78 947.00 | | 63 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 93 509.00 | | 68 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 930.00 | 38 051.00 | | 34 930.00 |
EA Autres dettes | 6 670.00 | | | 6 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 966.00 | 250 896.00 | | 204 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 566 052.00 | 586 407.00 | | 566 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 916.00 | 226 052.00 | | 189 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 300 380.00 | | 2 453.00 | 300 380.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 365.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 570.00 | 288 263.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 570.00 | 191 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 221.00 | | | 92 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 801.00 | | 2 446.00 | 203 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 358.00 | | 7.00 | 4 358.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 945.00 | 5 165.00 | 14 570.00 | 185 945.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 193.00 | 5 165.00 | 14 570.00 | 185 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 155.00 | | 8 884.00 | 11 155.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 155.00 | | 8 884.00 | 11 155.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 155.00 | | 8 884.00 | 11 155.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 8 884.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 744.00 | 68 744.00 | | 68 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 454.00 | 454.00 | | 454.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 044.00 | 20 044.00 | | 20 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
UX Autres créances clients | 113 252.00 | | | 113 252.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VB T. V. A. | 8 223.00 | | | 8 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 845.00 | 9 484.00 | 15 360.00 | 24 845.00 |
VI Groupe et associés | 6 318.00 | 6 318.00 | | 6 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 320.00 | | | 9 320.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 768.00 | | | 7 768.00 |
VP Divers | 3 133.00 | | | 3 133.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 082.00 | 1 082.00 | | 1 082.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 320.00 | | | 2 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 818.00 | | | 7 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 520.00 | 145 531.00 | 3 989.00 | 149 520.00 |
VW T.V.A. | 13 350.00 | 13 350.00 | | 13 350.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 505.00 | 126 145.00 | 15 360.00 | 141 505.00 |