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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 441.00 | 894.00 | 20 548.00 | 21 441.00 |
AH Fonds commercial | 91 469.00 | | 91 469.00 | 91 469.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 951.00 | 7 753.00 | 7 198.00 | 14 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 932.00 | 128 598.00 | 3 334.00 | 131 932.00 |
BD Autres titres immobilisés | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
BJ TOTAL (I) | 268 480.00 | 137 245.00 | 131 234.00 | 268 480.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 159 936.00 | | 159 936.00 | 159 936.00 |
BN En cours de production de biens | 127 686.00 | | 127 686.00 | 127 686.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 726.00 | | 1 726.00 | 1 726.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 567.00 | | 14 567.00 | 14 567.00 |
BZ Autres créances | 29 415.00 | | 29 415.00 | 29 415.00 |
CF Disponibilités | 206 199.00 | | 206 199.00 | 206 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 554.00 | | 3 554.00 | 3 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 084.00 | | 543 084.00 | 543 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 811 563.00 | 137 245.00 | 674 318.00 | 811 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 80 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 125 397.00 | 275 197.00 | | 125 397.00 |
DH Report à nouveau | -109 160.00 | -112 151.00 | | -109 160.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 217.00 | 2 992.00 | | 82 217.00 |
DL TOTAL (I) | 136 454.00 | 254 037.00 | | 136 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 190 141.00 | | | 190 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 337.00 | 21 176.00 | | 8 337.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 232 263.00 | 140 973.00 | | 232 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 060.00 | 71 961.00 | | 67 060.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 929.00 | 40 063.00 | | 27 929.00 |
EA Autres dettes | 12 134.00 | 3 549.00 | | 12 134.00 |
EC TOTAL (IV) | 537 864.00 | 277 723.00 | | 537 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 674 318.00 | 531 760.00 | | 674 318.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 377 029.00 | 277 723.00 | | 377 029.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 532.00 | | 14 000.00 | 274 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15.00 | 8 686.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 052.00 | 268 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 112 911.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 037.00 | 146 882.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 112 221.00 | | 690.00 | 112 221.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 153 616.00 | | 13 304.00 | 153 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 696.00 | | 6.00 | 8 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 324.00 | 3 465.00 | 14 545.00 | 148 324.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 142.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 573.00 | 3 323.00 | 14 545.00 | 147 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 440.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 060.00 | 67 060.00 | | 67 060.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 252.00 | 23 252.00 | | 23 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 134.00 | 12 134.00 | | 12 134.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 301.00 | | 8 301.00 | 8 301.00 |
UX Autres créances clients | 14 567.00 | 14 567.00 | | 14 567.00 |
VB T. V. A. | 27 655.00 | 27 655.00 | | 27 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 190 141.00 | 29 307.00 | 119 900.00 | 190 141.00 |
VI Groupe et associés | 8 337.00 | 8 337.00 | | 8 337.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 195 000.00 | | | 195 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 859.00 | | | 4 859.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 608.00 | 1 608.00 | | 1 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 598.00 | 1 598.00 | | 1 598.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 837.00 | 47 536.00 | 8 301.00 | 55 837.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 600.00 | 144 766.00 | 119 900.00 | 305 600.00 |