| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 23 447.00 | 3 390.00 | 26 837.00 |
AP Constructions | 1 669 035.00 | 1 205 102.00 | 463 933.00 | 1 669 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 42 286.00 | 348.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 735 333.00 | 684 556.00 | 1 050 777.00 | 1 735 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | 10 053.00 | 10 053.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 483 892.00 | 1 955 390.00 | 1 528 502.00 | 3 483 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 363 004.00 | 178 608.00 | 184 396.00 | 363 004.00 |
BZ Autres créances | 10 236.00 | | 10 236.00 | 10 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 701 678.00 | | 701 678.00 | 701 678.00 |
CF Disponibilités | 895 281.00 | | 895 281.00 | 895 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | 29 716.00 | 29 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 000 474.00 | 178 608.00 | 1 821 866.00 | 2 000 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 484 366.00 | 2 133 998.00 | 3 350 368.00 | 5 484 366.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 126 162.00 | -44 234.00 | | 126 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 409.00 | 359 396.00 | | 409 409.00 |
DL TOTAL (I) | 1 745 571.00 | 1 525 162.00 | | 1 745 571.00 |
DP Provisions pour risques | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 045 094.00 | 960 713.00 | | 1 045 094.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 461.00 | 172 153.00 | | 144 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 130 482.00 | | 92 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 269 079.00 | 211 251.00 | | 269 079.00 |
EA Autres dettes | 18 440.00 | 20 212.00 | | 18 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 569 797.00 | 1 494 811.00 | | 1 569 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 350 368.00 | 3 054 973.00 | | 3 350 368.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 651 105.00 | 651 698.00 | | 651 105.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 924 835.00 | | 3 924 835.00 | 3 924 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 924 835.00 | | 3 924 835.00 | 3 924 835.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2 220.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 927 055.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 213 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 169 643.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 013 186.00 | |
FZ Charges sociales | | | 465 918.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 274 296.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 178 608.00 | |
GE Autres charges | | | 1 278.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 323 667.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 603 388.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 678.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 596 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 356 000.00 | | | 356 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 65 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 356 000.00 | 65 000.00 | | 356 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 257.00 | 15 000.00 | | 257.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 358 102.00 | | | 358 102.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 358 359.00 | 15 000.00 | | 358 359.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 359.00 | 50 000.00 | | -2 359.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 184 753.00 | 157 238.00 | | 184 753.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 284 733.00 | 3 481 728.00 | | 4 284 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 875 325.00 | 3 122 332.00 | | 3 875 325.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 409.00 | 359 396.00 | | 409 409.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 256 112.00 | | 660 866.00 | 3 256 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 433 086.00 | 3 483 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 098.00 | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 988.00 | 3 447 001.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 759.00 | | 4 176.00 | 28 759.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 217 300.00 | | 656 689.00 | 3 217 300.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 053.00 | | 1.00 | 10 053.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 756 078.00 | 274 295.00 | 74 982.00 | 1 756 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 915.00 | 1 629.00 | 6 097.00 | 27 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 728 162.00 | 272 666.00 | 68 885.00 | 1 728 162.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 178 608.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 178 608.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | 178 608.00 | | 35 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 178 608.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 723.00 | 92 723.00 | | 92 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 519.00 | 101 519.00 | | 101 519.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 244.00 | 145 244.00 | | 145 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 440.00 | 18 440.00 | | 18 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 053.00 | | | 10 053.00 |
UX Autres créances clients | 184 396.00 | | | 184 396.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 178 608.00 | | | 178 608.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 045 094.00 | 126 402.00 | 516 935.00 | 1 045 094.00 |
VI Groupe et associés | 144 034.00 | 144 034.00 | | 144 034.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 400.00 | | | 205 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 019.00 | | | 121 019.00 |
VP Divers | 7 036.00 | | | 7 036.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 096.00 | 21 096.00 | | 21 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 716.00 | | | 29 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 413 008.00 | 402 955.00 | 10 053.00 | 413 008.00 |
VW T.V.A. | 1 220.00 | 1 220.00 | | 1 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 569 797.00 | 651 105.00 | 516 935.00 | 1 569 797.00 |