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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 28 569.00 | 25 330.00 | 3 239.00 | 28 569.00 |
AP Constructions | 1 551 600.00 | 1 290 732.00 | 260 868.00 | 1 551 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 048.00 | 60 989.00 | 23 059.00 | 84 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 100 561.00 | 1 681 849.00 | 418 713.00 | 2 100 561.00 |
BH Autres immobilisations financières | 377 593.00 | | 377 593.00 | 377 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 142 372.00 | 3 058 899.00 | 1 083 473.00 | 4 142 372.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 250.00 | | 159 250.00 | 159 250.00 |
BZ Autres créances | 97 888.00 | | 97 888.00 | 97 888.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 807 457.00 | | 807 457.00 | 807 457.00 |
CF Disponibilités | 472 634.00 | | 472 634.00 | 472 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 255.00 | | 30 255.00 | 30 255.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 736.00 | | 1 567 736.00 | 1 567 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 710 108.00 | 3 058 899.00 | 2 651 209.00 | 5 710 108.00 |
CP Parts à moins d’un an | 22 593.00 | | | 22 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 563.00 | 1 725.00 | | 57 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 518 251.00 | 313 838.00 | | 518 251.00 |
DL TOTAL (I) | 1 585 813.00 | 1 325 563.00 | | 1 585 813.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 671.00 | 633 030.00 | | 487 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 571.00 | 156 958.00 | | 60 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 68 162.00 | | 142 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 423.00 | 320 710.00 | | 366 423.00 |
EA Autres dettes | 7 965.00 | 13 044.00 | | 7 965.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 065 395.00 | 1 191 904.00 | | 1 065 395.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 651 209.00 | 2 517 466.00 | | 2 651 209.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 60 571.00 | | | 60 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 570 722.00 | | 571 650.00 | 3 570 722.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 377 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 142 372.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 569.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 736 209.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 801.00 | | 769.00 | 27 801.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 520 327.00 | | 215 882.00 | 3 520 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 594.00 | | 355 000.00 | 22 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 832 526.00 | 226 373.00 | | 2 832 526.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 298.00 | 4 032.00 | | 21 298.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 811 229.00 | 222 341.00 | | 2 811 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 765.00 | 142 765.00 | | 142 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 178 109.00 | 178 109.00 | | 178 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 663.00 | 132 663.00 | | 132 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
UT Autres immobilisations financières | 377 593.00 | | 377 593.00 | 377 593.00 |
UX Autres créances clients | 149 916.00 | 149 916.00 | | 149 916.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 333.00 | | 9 333.00 | 9 333.00 |
VC Groupe et associés | 86 728.00 | 86 728.00 | | 86 728.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 466.00 | 132 433.00 | 355 033.00 | 487 466.00 |
VI Groupe et associés | 60 571.00 | 60 571.00 | | 60 571.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 145 179.00 | | | 145 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 417.00 | 34 417.00 | | 34 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 160.00 | 11 160.00 | | 11 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 255.00 | 30 255.00 | | 30 255.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 986.00 | 278 060.00 | 386 926.00 | 664 986.00 |
VW T.V.A. | 21 234.00 | 21 234.00 | | 21 234.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 065 395.00 | 710 362.00 | 355 033.00 | 1 065 395.00 |