| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 499.00 | 33 025.00 | 6 474.00 | 39 499.00 |
AP Constructions | 1 669 035.00 | 1 286 328.00 | 382 707.00 | 1 669 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 825.00 | 33 251.00 | 24 574.00 | 57 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 917 223.00 | 1 098 552.00 | 818 671.00 | 1 917 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 701 676.00 | 2 451 156.00 | 1 250 520.00 | 3 701 676.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 905.00 | | 905.00 | 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 334.00 | | 129 334.00 | 129 334.00 |
BZ Autres créances | 44 860.00 | | 44 860.00 | 44 860.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 704 708.00 | | 704 708.00 | 704 708.00 |
CF Disponibilités | 676 687.00 | | 676 687.00 | 676 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 002.00 | | 25 002.00 | 25 002.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 581 496.00 | | 1 581 496.00 | 1 581 496.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 283 172.00 | 2 451 156.00 | 2 832 016.00 | 5 283 172.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 350 000.00 | 550 000.00 | | 350 000.00 |
DH Report à nouveau | 269 761.00 | 335 571.00 | | 269 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 374.00 | -65 810.00 | | 214 374.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 135.00 | 1 479 761.00 | | 1 494 135.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 920 370.00 | 1 060 748.00 | | 920 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 940.00 | 419.00 | | 94 940.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 110 776.00 | | 79 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 351.00 | 215 515.00 | | 227 351.00 |
EA Autres dettes | 15 417.00 | 238 918.00 | | 15 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 337 880.00 | 1 626 375.00 | | 1 337 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 832 016.00 | 3 116 136.00 | | 2 832 016.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 940.00 | | | 94 940.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 354 086.00 | | 3 354 086.00 | 3 354 086.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 354 086.00 | | 3 354 086.00 | 3 354 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 890.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 512 492.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 255 406.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 007 641.00 | |
FZ Charges sociales | | | 454 633.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 332 139.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 234 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 277 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 1 626.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 271 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 204 511.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 10 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 214 511.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 10 000.00 | -179 511.00 | | 10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 334.00 | -48 318.00 | | 67 334.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 524 117.00 | 3 438 496.00 | | 3 524 117.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 309 743.00 | 3 504 305.00 | | 3 309 743.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 214 374.00 | -65 810.00 | | 214 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 641 214.00 | | 183 302.00 | 3 641 214.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 122 840.00 | 3 701 676.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 499.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 122 840.00 | 3 644 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | | 12 662.00 | 26 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 596 283.00 | | 170 640.00 | 3 596 283.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 094.00 | | | 18 094.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 241 857.00 | 332 139.00 | 122 840.00 | 2 241 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 839.00 | 8 186.00 | | 24 839.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 217 018.00 | 323 953.00 | 122 840.00 | 2 217 018.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6T Sur comptes clients | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354.00 | | 32 354.00 | 32 354.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 22 354.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 803.00 | 79 803.00 | | 79 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 437.00 | 84 437.00 | | 84 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 493.00 | 109 493.00 | | 109 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 417.00 | 15 417.00 | | 15 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 129 334.00 | 129 334.00 | | 129 334.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VC Groupe et associés | 40 579.00 | 40 579.00 | | 40 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 151.00 | 1 151.00 | | 1 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 919 219.00 | 142 732.00 | 549 709.00 | 919 219.00 |
VI Groupe et associés | 94 633.00 | 94 633.00 | | 94 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 529.00 | | | 141 529.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 902.00 | 24 902.00 | | 24 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 83.00 | 83.00 | | 83.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 217 290.00 | 199 197.00 | 18 093.00 | 217 290.00 |
VW T.V.A. | 8 519.00 | 8 519.00 | | 8 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 337 880.00 | 561 394.00 | 549 709.00 | 1 337 880.00 |