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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 837.00 | 24 839.00 | 1 998.00 | 26 837.00 |
AP Constructions | 1 669 035.00 | 1 245 715.00 | 423 320.00 | 1 669 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 633.00 | 42 308.00 | 325.00 | 42 633.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 884 614.00 | 928 996.00 | 955 619.00 | 1 884 614.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 641 214.00 | 2 241 857.00 | 1 399 357.00 | 3 641 214.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 900.00 | 22 354.00 | 413 546.00 | 435 900.00 |
BZ Autres créances | 188 263.00 | | 188 263.00 | 188 263.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 703 082.00 | | 703 082.00 | 703 082.00 |
CF Disponibilités | 387 112.00 | | 387 112.00 | 387 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | 23 486.00 | 23 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 739 133.00 | 22 354.00 | 1 716 779.00 | 1 739 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 380 347.00 | 2 264 211.00 | 3 116 136.00 | 5 380 347.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 550 000.00 | 550 000.00 | | 550 000.00 |
DH Report à nouveau | 335 571.00 | 126 162.00 | | 335 571.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 810.00 | 409 409.00 | | -65 810.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 761.00 | 1 745 571.00 | | 1 479 761.00 |
DP Provisions pour risques | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 000.00 | 35 000.00 | | 10 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 060 748.00 | 1 045 094.00 | | 1 060 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419.00 | 144 461.00 | | 419.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 776.00 | 92 723.00 | | 110 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 215 515.00 | 269 079.00 | | 215 515.00 |
EA Autres dettes | 238 918.00 | 18 440.00 | | 238 918.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 626 375.00 | 1 569 797.00 | | 1 626 375.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 116 136.00 | 3 350 368.00 | | 3 116 136.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 419.00 | | | 419.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 219 241.00 | | 3 219 241.00 | 3 219 241.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 219 241.00 | | 3 219 241.00 | 3 219 241.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 180 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 402 092.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 839.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 223 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 178 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 996 716.00 | |
FZ Charges sociales | | | 432 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 286 467.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 354.00 | |
GE Autres charges | | | 183 042.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 330 082.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 72 010.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 031.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 031.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 627.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 65 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 356 000.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35 000.00 | 356 000.00 | | 35 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 204 511.00 | 257.00 | | 204 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 358 102.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 214 511.00 | 358 359.00 | | 214 511.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -179 511.00 | -2 359.00 | | -179 511.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 318.00 | 184 753.00 | | -48 318.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 438 496.00 | 4 284 733.00 | | 3 438 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 504 305.00 | 3 875 325.00 | | 3 504 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -65 810.00 | 409 409.00 | | -65 810.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536 005.00 | 532 954.00 | | 536 005.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 483 892.00 | | 157 322.00 | 3 483 892.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 641 214.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 26 837.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 596 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 26 837.00 | | | 26 837.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 447 001.00 | | 149 282.00 | 3 447 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 054.00 | | 8 040.00 | 10 054.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 955 390.00 | 286 467.00 | | 1 955 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 447.00 | 1 392.00 | | 23 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 931 943.00 | 285 075.00 | | 1 931 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 000.00 | 10 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 |
6T Sur comptes clients | 178 608.00 | 22 354.00 | 178 608.00 | 178 608.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 178 608.00 | 22 354.00 | 178 608.00 | 178 608.00 |
7C TOTAL GENERAL | 213 608.00 | 32 354.00 | 213 608.00 | 213 608.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 354.00 | 178 608.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 10 000.00 | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 776.00 | 110 776.00 | | 110 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 84 129.00 | 84 129.00 | | 84 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 107 494.00 | 107 494.00 | | 107 494.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 918.00 | 238 918.00 | | 238 918.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
UX Autres créances clients | 413 546.00 | | | 413 546.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 354.00 | | | 22 354.00 |
VC Groupe et associés | 171 045.00 | | | 171 045.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 060 748.00 | 141 529.00 | 566 060.00 | 1 060 748.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 143 220.00 | | | 143 220.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 127 566.00 | | | 127 566.00 |
VP Divers | 14 031.00 | | | 14 031.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 080.00 | 20 080.00 | | 20 080.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 486.00 | | | 23 486.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 665 741.00 | 647 648.00 | 18 093.00 | 665 741.00 |
VW T.V.A. | 3 813.00 | 3 813.00 | | 3 813.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 375.00 | 707 156.00 | 566 060.00 | 1 626 375.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |