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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751.00 | 751.00 | | 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 250 634.00 | 751.00 | 249 883.00 | 250 634.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 981.00 | 112 176.00 | 108 804.00 | 220 981.00 |
BZ Autres créances | 616 053.00 | | 616 053.00 | 616 053.00 |
CF Disponibilités | 117 921.00 | | 117 921.00 | 117 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 535.00 | | 535.00 | 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 955 490.00 | 112 176.00 | 843 314.00 | 955 490.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 206 123.00 | 112 927.00 | 1 093 196.00 | 1 206 123.00 |
CU Autres participations | 243 785.00 | | 243 785.00 | 243 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 722.00 | 198 002.00 | | 180 722.00 |
DL TOTAL (I) | 189 192.00 | 206 472.00 | | 189 192.00 |
DP Provisions pour risques | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
DR TOTAL (IV) | 161 348.00 | 161 348.00 | | 161 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223.00 | 222.00 | | 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 402 767.00 | 447 914.00 | | 402 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 309 743.00 | 228 694.00 | | 309 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 923.00 | 31 528.00 | | 29 923.00 |
EA Autres dettes | | 34 237.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 742 657.00 | 742 595.00 | | 742 657.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 196.00 | 1 110 415.00 | | 1 093 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 297 727.00 | 82 156.00 | 379 883.00 | 297 727.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 297 727.00 | 82 156.00 | 379 883.00 | 297 727.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 379 887.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 178 156.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 348.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 895.00 | |
GE Autres charges | | | 2 059.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 429.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 639.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 865.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 865.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 043.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 750.00 | 5 750.00 | | 750.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 750.00 | 5 750.00 | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -750.00 | -2 750.00 | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 400 795.00 | 490 802.00 | | 400 795.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 220 073.00 | 292 800.00 | | 220 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 180 722.00 | 198 002.00 | | 180 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 634.00 | | | 250 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 243 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 250 634.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 785.00 | | | 243 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 348.00 | | | 161 348.00 |
6T Sur comptes clients | 86 281.00 | 25 895.00 | | 86 281.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 86 281.00 | 25 895.00 | | 86 281.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 629.00 | 25 895.00 | | 247 629.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 895.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 309 743.00 | 309 743.00 | | 309 743.00 |
UX Autres créances clients | 94 047.00 | | | 94 047.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 126 934.00 | | | 126 934.00 |
VB T. V. A. | 50 840.00 | | | 50 840.00 |
VC Groupe et associés | 557 067.00 | | | 557 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VI Groupe et associés | 402 767.00 | 402 767.00 | | 402 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 729.00 | 729.00 | | 729.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 145.00 | | | 8 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 535.00 | | | 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 837 569.00 | 710 635.00 | 126 934.00 | 837 569.00 |
VW T.V.A. | 29 194.00 | 29 194.00 | | 29 194.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 742 657.00 | 742 657.00 | | 742 657.00 |