| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 1 824.00 | 594.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 050.00 | 1 824.00 | 253 226.00 | 255 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 470.00 | 65 236.00 | 47 234.00 | 112 470.00 |
BZ Autres créances | 937 054.00 | | 937 054.00 | 937 054.00 |
CF Disponibilités | 54 227.00 | | 54 227.00 | 54 227.00 |
CH Charges constatées d’avance | 912.00 | | 912.00 | 912.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 104 663.00 | 65 236.00 | 1 039 427.00 | 1 104 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 359 713.00 | 67 060.00 | 1 292 654.00 | 1 359 713.00 |
CR Parts à plus d’un an | 78 197.00 | | | 78 197.00 |
CU Autres participations | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 930.00 | 147 226.00 | | 99 930.00 |
DL TOTAL (I) | 108 400.00 | 155 696.00 | | 108 400.00 |
DP Provisions pour risques | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 674.00 | 80 674.00 | | 80 674.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 128.00 | 5 545.00 | | 50 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 390 367.00 | 381 522.00 | | 390 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 640 688.00 | 556 110.00 | | 640 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 597.00 | 23 939.00 | | 20 597.00 |
EA Autres dettes | 1 800.00 | 600.00 | | 1 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 580.00 | 967 717.00 | | 1 103 580.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 292 654.00 | 1 204 087.00 | | 1 292 654.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 580.00 | 967 717.00 | | 1 103 580.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 299.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 244 299.00 | 8 257.00 | 252 557.00 | 244 299.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 299.00 | 8 257.00 | 252 557.00 | 244 299.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 66 263.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 318 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 171 668.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 59 167.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 232 884.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 940.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 868.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 027.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 458.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 18 437.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 104 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 177.00 | 5 831.00 | | 6 177.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 447.00 | | | 4 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 447.00 | | | -4 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 341 719.00 | 368 857.00 | | 341 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 241 789.00 | 221 631.00 | | 241 789.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 930.00 | 147 226.00 | | 99 930.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 491.00 | 333.00 | | 1 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 491.00 | 333.00 | | 1 491.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 674.00 | | | 80 674.00 |
6T Sur comptes clients | 125 321.00 | | 60 086.00 | 125 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 125 321.00 | | 60 086.00 | 125 321.00 |
7C TOTAL GENERAL | 205 995.00 | | 60 086.00 | 205 995.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 60 086.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 640 688.00 | 640 688.00 | | 640 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
UX Autres créances clients | 34 272.00 | 34 272.00 | | 34 272.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
VB T. V. A. | 106 062.00 | 106 062.00 | | 106 062.00 |
VC Groupe et associés | 821 546.00 | 821 546.00 | | 821 546.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 390 367.00 | 390 367.00 | | 390 367.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 446.00 | 9 446.00 | | 9 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 050 436.00 | 972 239.00 | 78 197.00 | 1 050 436.00 |
VW T.V.A. | 20 597.00 | 20 597.00 | | 20 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 580.00 | 1 103 580.00 | | 1 103 580.00 |