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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 824.00 | 1 594.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 050.00 | 824.00 | 254 226.00 | 255 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 260.00 | 143 737.00 | 66 523.00 | 210 260.00 |
BZ Autres créances | 635 517.00 | | 635 517.00 | 635 517.00 |
CF Disponibilités | 146 222.00 | | 146 222.00 | 146 222.00 |
CH Charges constatées d’avance | 557.00 | | 557.00 | 557.00 |
CJ TOTAL (II) | 992 555.00 | 143 737.00 | 848 818.00 | 992 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 605.00 | 144 561.00 | 1 103 044.00 | 1 247 605.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
CU Autres participations | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 705.00 | 180 722.00 | | 185 705.00 |
DL TOTAL (I) | 194 175.00 | 189 192.00 | | 194 175.00 |
DP Provisions pour risques | 112 943.00 | 161 348.00 | | 112 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 943.00 | 161 348.00 | | 112 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248.00 | 223.00 | | 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 383 457.00 | 402 767.00 | | 383 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 379 128.00 | 309 743.00 | | 379 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 094.00 | 29 923.00 | | 33 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 926.00 | 742 657.00 | | 795 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 103 044.00 | 1 093 196.00 | | 1 103 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 926.00 | 742 657.00 | | 795 926.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 316 460.00 | 19 605.00 | 336 066.00 | 316 460.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 460.00 | 19 605.00 | 336 066.00 | 316 460.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 170.00 | |
FQ Autres produits | | | 20 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 412 507.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 044.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 31 561.00 | |
GE Autres charges | | | 5 681.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 239 713.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 172 794.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 669.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 599.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 705.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 750.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 750.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -750.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 432 106.00 | 400 795.00 | | 432 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 246 402.00 | 220 073.00 | | 246 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 705.00 | 180 722.00 | | 185 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 634.00 | | 4 417.00 | 250 634.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | | 1 667.00 | 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 243 785.00 | | 2 750.00 | 243 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 751.00 | 73.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 751.00 | 73.00 | | 751.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 348.00 | | 48 404.00 | 161 348.00 |
6T Sur comptes clients | 112 176.00 | 31 561.00 | | 112 176.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 112 176.00 | 31 561.00 | | 112 176.00 |
7C TOTAL GENERAL | 273 524.00 | 31 561.00 | 48 404.00 | 273 524.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 31 561.00 | 48 404.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 379 128.00 | 379 128.00 | | 379 128.00 |
UX Autres créances clients | 40 577.00 | | | 40 577.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
VB T. V. A. | 62 705.00 | | | 62 705.00 |
VC Groupe et associés | 565 882.00 | | | 565 882.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 248.00 | 248.00 | | 248.00 |
VI Groupe et associés | 383 457.00 | 383 457.00 | | 383 457.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 930.00 | | | 6 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 557.00 | | | 557.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 334.00 | 676 651.00 | 169 683.00 | 846 334.00 |
VW T.V.A. | 33 094.00 | 33 094.00 | | 33 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 926.00 | 795 926.00 | | 795 926.00 |