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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 098.00 | | 6 098.00 | 6 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 418.00 | 1 157.00 | 1 260.00 | 2 418.00 |
BJ TOTAL (I) | 255 050.00 | 1 157.00 | 253 893.00 | 255 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 211 846.00 | 147 646.00 | 64 200.00 | 211 846.00 |
BZ Autres créances | 813 904.00 | | 813 904.00 | 813 904.00 |
CF Disponibilités | 174 463.00 | | 174 463.00 | 174 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 788.00 | | 788.00 | 788.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 000.00 | 147 646.00 | 1 053 354.00 | 1 201 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 456 051.00 | 148 803.00 | 1 307 247.00 | 1 456 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 169 683.00 | | | 169 683.00 |
CU Autres participations | 246 535.00 | | 246 535.00 | 246 535.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 310.00 | 185 705.00 | | 170 310.00 |
DL TOTAL (I) | 178 780.00 | 194 175.00 | | 178 780.00 |
DP Provisions pour risques | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
DR TOTAL (IV) | 112 943.00 | 112 943.00 | | 112 943.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291.00 | 248.00 | | 291.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 511 646.00 | 383 457.00 | | 511 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 470 393.00 | 379 128.00 | | 470 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 193.00 | 33 094.00 | | 33 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 524.00 | 795 926.00 | | 1 015 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 307 247.00 | 1 103 044.00 | | 1 307 247.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 511 646.00 | | | 511 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 304 977.00 | 8 487.00 | 313 464.00 | 304 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 304 977.00 | 8 487.00 | 313 464.00 | 304 977.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 143.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 321 612.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 386.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 656.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 47 550.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 308.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53 859.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 653.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 170 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 375 470.00 | 432 106.00 | | 375 470.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 205 160.00 | 246 402.00 | | 205 160.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 310.00 | 185 705.00 | | 170 310.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 050.00 | | | 255 050.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 246 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 255 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 418.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 098.00 | | | 6 098.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 246 535.00 | | | 246 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824.00 | 333.00 | | 824.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 824.00 | 333.00 | | 824.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 112 943.00 | | | 112 943.00 |
6T Sur comptes clients | 143 737.00 | 3 909.00 | | 143 737.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 143 737.00 | 3 909.00 | | 143 737.00 |
7C TOTAL GENERAL | 256 680.00 | 3 909.00 | | 256 680.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 909.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 470 393.00 | 470 393.00 | | 470 393.00 |
UX Autres créances clients | 42 163.00 | 42 163.00 | | 42 163.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 169 683.00 | | 169 683.00 | 169 683.00 |
VB T. V. A. | 77 866.00 | 77 866.00 | | 77 866.00 |
VC Groupe et associés | 729 416.00 | 729 416.00 | | 729 416.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VI Groupe et associés | 511 646.00 | 511 646.00 | | 511 646.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 622.00 | 6 622.00 | | 6 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 026 537.00 | 856 854.00 | 169 683.00 | 1 026 537.00 |
VW T.V.A. | 33 193.00 | 33 193.00 | | 33 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 015 524.00 | 1 015 524.00 | | 1 015 524.00 |