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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 615.00 | 5 389.00 | 225.00 | 5 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 225.00 | 28 263.00 | 9 962.00 | 38 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 834.00 | 93 752.00 | 20 082.00 | 113 834.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | 1 584.00 | 1 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 715 698.00 | 127 404.00 | 588 293.00 | 715 698.00 |
BT Marchandises | 163 679.00 | | 163 679.00 | 163 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 330.00 | | 36 330.00 | 36 330.00 |
BZ Autres créances | 3 339.00 | | 3 339.00 | 3 339.00 |
CF Disponibilités | 54 550.00 | | 54 550.00 | 54 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | 25 612.00 | 25 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 762.00 | | 283 762.00 | 283 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 999 461.00 | 127 404.00 | 872 056.00 | 999 461.00 |
CP Parts à moins d’un an | 477.00 | | | 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 261.00 | | | 100 261.00 |
DK Provisions réglementées | 225.00 | | | 225.00 |
DL TOTAL (I) | 732 777.00 | | | 732 777.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 447.00 | | | 23 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | | | 72 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 615.00 | | | 43 615.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 056.00 | | | 872 056.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 278.00 | | | 139 278.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 695 891.00 | | 20 853.00 | 695 891.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 584.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 046.00 | 715 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 562 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 046.00 | 152 060.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 562 054.00 | | | 562 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 252.00 | | 20 853.00 | 132 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 828.00 | 8 622.00 | 1 046.00 | 119 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 475.00 | 913.00 | | 4 475.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 352.00 | 7 708.00 | 1 046.00 | 115 352.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 139.00 | | 913.00 | 1 139.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 139.00 | | 913.00 | 1 139.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 913.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 215.00 | 72 215.00 | | 72 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 183.00 | 9 183.00 | | 9 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 900.00 | 30 900.00 | | 30 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 584.00 | | | 1 584.00 |
UX Autres créances clients | 36 330.00 | | | 36 330.00 |
VB T. V. A. | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VI Groupe et associés | 23 447.00 | 23 447.00 | | 23 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 612.00 | | | 25 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 866.00 | 65 282.00 | 1 584.00 | 66 866.00 |
VW T.V.A. | 2 079.00 | 2 079.00 | | 2 079.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 278.00 | 139 278.00 | | 139 278.00 |