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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 10 615.00 | 5 000.00 | 15 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 36 534.00 | 5 317.00 | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 987.00 | 103 509.00 | 15 478.00 | 118 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 863.00 | | 2 863.00 | 2 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 736 355.00 | 150 658.00 | 585 697.00 | 736 355.00 |
BT Marchandises | 153 886.00 | | 153 886.00 | 153 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 139.00 | | 38 139.00 | 38 139.00 |
BZ Autres créances | 10 101.00 | | 10 101.00 | 10 101.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 116.00 | | 2 116.00 | 2 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 266.00 | | 316 266.00 | 316 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 052 622.00 | 150 658.00 | 901 963.00 | 1 052 622.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 278.00 | | | 1 278.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 726.00 | | | 57 726.00 |
DL TOTAL (I) | 690 016.00 | | | 690 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 315.00 | | | 94 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 238.00 | | | 82 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 393.00 | | | 35 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 901 963.00 | | | 901 963.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 947.00 | | | 211 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 733 390.00 | | 5 252.00 | 733 390.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 463.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 286.00 | 736 355.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 286.00 | 160 838.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 054.00 | | | 572 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 335.00 | | 4 790.00 | 158 335.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 001.00 | | 462.00 | 3 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 567.00 | 9 378.00 | 2 286.00 | 143 567.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 948.00 | 1 666.00 | | 8 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 618.00 | 7 711.00 | 2 286.00 | 134 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 238.00 | 82 238.00 | | 82 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 310.00 | 18 310.00 | | 18 310.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 583.00 | 12 583.00 | | 12 583.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 863.00 | 1 278.00 | 1 585.00 | 2 863.00 |
UX Autres créances clients | 38 139.00 | 38 139.00 | | 38 139.00 |
VB T. V. A. | 9 955.00 | 9 955.00 | | 9 955.00 |
VI Groupe et associés | 94 315.00 | 94 315.00 | | 94 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 116.00 | 2 116.00 | | 2 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 220.00 | 51 635.00 | 1 585.00 | 53 220.00 |
VW T.V.A. | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 947.00 | 211 947.00 | | 211 947.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 758.00 | | | 13 758.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
ST Autres comptes | 20 668.00 | | | 20 668.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 028.00 | | | 36 028.00 |
YT Sous‐traitance | 2 752.00 | | | 2 752.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 777.00 | | | 14 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 73 690.00 | | | 73 690.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 867.00 | | | 53 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 68 340.00 | | | 68 340.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |