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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 700.00 | | 700.00 | 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 415.00 | | 1 415.00 | 1 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 906.00 | | 23 906.00 | 23 906.00 |
BZ Autres créances | 717 598.00 | | 717 598.00 | 717 598.00 |
CF Disponibilités | 123 849.00 | | 123 849.00 | 123 849.00 |
CJ TOTAL (II) | 865 353.00 | | 865 353.00 | 865 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 867 469.00 | | 867 469.00 | 867 469.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 415.00 | | | 1 415.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 323.00 | | | 106 323.00 |
DL TOTAL (I) | 738 613.00 | | | 738 613.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 407.00 | | | 18 407.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | | | 62 261.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 187.00 | | | 48 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 867 469.00 | | | 867 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 856.00 | | | 128 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 736 355.00 | | 6 278.00 | 736 355.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 448.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 448.00 | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 740 518.00 | 2 115.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 572 054.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 167 016.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 054.00 | | | 572 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 160 838.00 | | 6 178.00 | 160 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 463.00 | | 100.00 | 3 463.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 658.00 | 12 175.00 | 162 833.00 | 150 658.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 615.00 | 5 000.00 | 15 615.00 | 10 615.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 140 043.00 | 7 175.00 | 147 218.00 | 140 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 261.00 | 62 261.00 | | 62 261.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 753.00 | 8 753.00 | | 8 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 894.00 | 33 894.00 | | 33 894.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
UX Autres créances clients | 23 906.00 | 23 906.00 | | 23 906.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VI Groupe et associés | 18 407.00 | 18 407.00 | | 18 407.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 756.00 | 1 756.00 | | 1 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 712 080.00 | 712 080.00 | | 712 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 742 920.00 | 742 920.00 | | 742 920.00 |
VW T.V.A. | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 856.00 | 128 856.00 | | 128 856.00 |