| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 615.00 | 8 948.00 | 6 666.00 | 15 615.00 |
AH Fonds commercial | 556 438.00 | | 556 438.00 | 556 438.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 851.00 | 32 934.00 | 8 916.00 | 41 851.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 483.00 | 101 683.00 | 14 800.00 | 116 483.00 |
BD Autres titres immobilisés | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 501.00 | | 2 501.00 | 2 501.00 |
BJ TOTAL (I) | 733 390.00 | 143 567.00 | 589 823.00 | 733 390.00 |
BT Marchandises | 161 103.00 | | 161 103.00 | 161 103.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 800.00 | | 34 800.00 | 34 800.00 |
BZ Autres créances | 6 585.00 | | 6 585.00 | 6 585.00 |
CF Disponibilités | 100 329.00 | | 100 329.00 | 100 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | 10 029.00 | 10 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 312 849.00 | | 312 849.00 | 312 849.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 046 239.00 | 143 567.00 | 902 672.00 | 1 046 239.00 |
CP Parts à moins d’un an | 917.00 | | | 917.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 82 289.00 | | | 82 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 838.00 | | | 44 838.00 |
DL TOTAL (I) | 677 128.00 | | | 677 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 444.00 | | | 104 444.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | | | 85 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 851.00 | | | 35 851.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 672.00 | | | 902 672.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 225 544.00 | | | 225 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 333.00 | | 5 025.00 | 732 333.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 968.00 | 733 390.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 572 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 968.00 | 158 335.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 572 054.00 | | | 572 054.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 717.00 | | 4 585.00 | 157 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 561.00 | | 440.00 | 2 561.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 124.00 | 9 411.00 | 3 968.00 | 138 124.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 281.00 | 1 666.00 | | 7 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 842.00 | 7 745.00 | 3 968.00 | 130 842.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 248.00 | 85 248.00 | | 85 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 439.00 | 19 439.00 | | 19 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 182.00 | 12 182.00 | | 12 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 501.00 | 917.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 5 568.00 | | | 5 568.00 |
VI Groupe et associés | 104 444.00 | 104 444.00 | | 104 444.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 916.00 | 52 332.00 | 1 584.00 | 53 916.00 |
VW T.V.A. | 2 458.00 | 2 458.00 | | 2 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 544.00 | 225 544.00 | | 225 544.00 |