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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 681.00 | 13 823.00 | 10 858.00 | 24 681.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | 29 805.00 | 27 321.00 | 2 484.00 | 29 805.00 |
AP Constructions | 215 304.00 | 203 401.00 | 11 903.00 | 215 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 140 805.00 | 84 647.00 | 56 159.00 | 140 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 406 264.00 | 126 162.00 | 280 102.00 | 406 264.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 014 127.00 | 455 355.00 | 558 772.00 | 1 014 127.00 |
BN En cours de production de biens | 66 319.00 | | 66 319.00 | 66 319.00 |
BT Marchandises | 2 978 518.00 | 114 744.00 | 2 863 775.00 | 2 978 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 634.00 | 1 679.00 | 319 955.00 | 321 634.00 |
BZ Autres créances | 867 470.00 | | 867 470.00 | 867 470.00 |
CF Disponibilités | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | 85 667.00 | 85 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 322 020.00 | 116 422.00 | 4 205 598.00 | 4 322 020.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 336 147.00 | 571 777.00 | 4 764 370.00 | 5 336 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 54 175.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 135 173.00 | | | 135 173.00 |
DH Report à nouveau | | -36 150.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 263 626.00 | 177 148.00 | | 263 626.00 |
DJ Subventions d’investissement | 87 400.00 | | | 87 400.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 200.00 | 795 173.00 | | 1 146 200.00 |
DP Provisions pour risques | 9 396.00 | 579 685.00 | | 9 396.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 396.00 | 579 685.00 | | 9 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 732 288.00 | 168 591.00 | | 732 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 548.00 | 53 593.00 | | 287 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 686.00 | 1 552 496.00 | | 1 859 686.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 812.00 | 275 891.00 | | 327 812.00 |
EA Autres dettes | 398 249.00 | 450 624.00 | | 398 249.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 190.00 | 10 321.00 | | 3 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 608 774.00 | 2 511 517.00 | | 3 608 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 764 370.00 | 3 886 375.00 | | 4 764 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 371 424.00 | 2 410 508.00 | | 3 371 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 799 784.00 | | 13 799 784.00 | 13 799 784.00 |
FD Production vendue biens | 5 883.00 | 9.00 | 5 892.00 | 5 883.00 |
FG Production vendue services | 2 037 495.00 | 2 334.00 | 2 039 829.00 | 2 037 495.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 843 163.00 | 2 343.00 | 15 845 506.00 | 15 843 163.00 |
FM Production stockée | | | 16 275.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 197 615.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 059 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 245 029.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -607 928.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 969 366.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 649 873.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 474.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 476.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 868.00 | |
GE Autres charges | | | 1 704.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 841 288.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 211.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 749.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 720.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 603.00 | | | 9 603.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 579 685.00 | 157 686.00 | | 579 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 589 288.00 | 158 405.00 | | 589 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 386 476.00 | 82 964.00 | | 386 476.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 005.00 | | | 1 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 396.00 | 199 094.00 | | 9 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 396 877.00 | 282 058.00 | | 396 877.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 192 411.00 | -123 652.00 | | 192 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 143 112.00 | 75 419.00 | | 143 112.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 650 535.00 | 16 134 982.00 | | 16 650 535.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 386 908.00 | 15 957 834.00 | | 16 386 908.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 263 626.00 | 177 148.00 | | 263 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 978 981.00 | | 265 998.00 | 978 981.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 852.00 | 1 014 127.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 422.00 | 196 949.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 228 797.00 | 792 178.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 187 299.00 | | 11 072.00 | 187 299.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 048.00 | | 254 927.00 | 766 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 541 686.00 | 55 476.00 | 141 807.00 | 541 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 281.00 | 964.00 | 1 422.00 | 14 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 527 404.00 | 54 512.00 | 140 385.00 | 527 404.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 579 685.00 | 9 396.00 | 579 684.00 | 579 685.00 |
6N Sur stocks et en cours | 108 161.00 | 114 744.00 | 108 161.00 | 108 161.00 |
6T Sur comptes clients | 2 503.00 | 124.00 | 949.00 | 2 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 110 664.00 | 114 868.00 | 109 110.00 | 110 664.00 |
7C TOTAL GENERAL | 690 349.00 | 124 264.00 | 688 794.00 | 690 349.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 868.00 | 109 110.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 9 396.00 | 579 685.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 859 686.00 | 1 859 686.00 | | 1 859 686.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 197.00 | 147 197.00 | | 147 197.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 119 752.00 | 119 752.00 | | 119 752.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 249.00 | 398 249.00 | | 398 249.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 319 177.00 | | | 319 177.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 153.00 | | | 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
VB T. V. A. | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
VC Groupe et associés | 520 039.00 | | | 520 039.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 392 869.00 | 392 869.00 | | 392 869.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 339 419.00 | 102 069.00 | 176 551.00 | 339 419.00 |
VI Groupe et associés | 287 548.00 | 287 548.00 | | 287 548.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 806.00 | | | 77 806.00 |
VP Divers | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 921.00 | 12 921.00 | | 12 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259 237.00 | | | 259 237.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 667.00 | | | 85 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 299 770.00 | 1 299 770.00 | | 1 299 770.00 |
VW T.V.A. | 47 942.00 | 47 942.00 | | 47 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 608 774.00 | 3 371 424.00 | 176 551.00 | 3 608 774.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |