| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 678.00 | 16 530.00 | 11 148.00 | 27 678.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 207 410.00 | 181 815.00 | 25 595.00 | 207 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 764.00 | 97 074.00 | 52 689.00 | 149 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 418 805.00 | 168 522.00 | 250 283.00 | 418 805.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 000 923.00 | 463 941.00 | 536 983.00 | 1 000 923.00 |
BN En cours de production de biens | 70 607.00 | | 70 607.00 | 70 607.00 |
BT Marchandises | 3 587 326.00 | 135 988.00 | 3 451 338.00 | 3 587 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 675 703.00 | 1 511.00 | 674 192.00 | 675 703.00 |
BZ Autres créances | 979 396.00 | | 979 396.00 | 979 396.00 |
CF Disponibilités | 2 418.00 | | 2 418.00 | 2 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 267.00 | | 71 267.00 | 71 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 386 717.00 | 137 499.00 | 5 249 218.00 | 5 386 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 387 640.00 | 601 439.00 | 5 786 201.00 | 6 387 640.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 258 800.00 | 135 173.00 | | 258 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 609.00 | 263 626.00 | | 176 609.00 |
DJ Subventions d’investissement | 78 200.00 | 87 400.00 | | 78 200.00 |
DL TOTAL (I) | 1 173 609.00 | 1 146 200.00 | | 1 173 609.00 |
DP Provisions pour risques | 4 767.00 | 9 396.00 | | 4 767.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 767.00 | 9 396.00 | | 4 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 543 388.00 | 732 288.00 | | 543 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 287 548.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 322.00 | 1 859 686.00 | | 3 026 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 333 649.00 | 327 812.00 | | 333 649.00 |
EA Autres dettes | 450 494.00 | 398 249.00 | | 450 494.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 971.00 | 3 190.00 | | 3 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 607 824.00 | 3 608 774.00 | | 4 607 824.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 786 201.00 | 4 764 370.00 | | 5 786 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 439 608.00 | 3 371 424.00 | | 4 439 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 506 492.00 | | 14 506 492.00 | 14 506 492.00 |
FD Production vendue biens | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
FG Production vendue services | 1 196 557.00 | | 1 196 557.00 | 1 196 557.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 712 566.00 | | 15 712 566.00 | 15 712 566.00 |
FM Production stockée | | | 4 288.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 538.00 | |
FQ Autres produits | | | 238.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 878 631.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 023 212.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -608 808.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 949 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 012.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 683 182.00 | |
FZ Charges sociales | | | 271 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 136 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 361.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 659 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 218 640.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 993.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 993.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 117.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 216 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17 275.00 | | | 17 275.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 642.00 | 9 603.00 | | 11 642.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 9 396.00 | 579 685.00 | | 9 396.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 313.00 | 589 288.00 | | 38 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 186.00 | 386 476.00 | | 1 186.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 005.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 767.00 | 9 396.00 | | 4 767.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 953.00 | 396 877.00 | | 5 953.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 360.00 | 192 411.00 | | 32 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 274.00 | 143 112.00 | | 72 274.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 919 936.00 | 16 650 535.00 | | 15 919 936.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 743 327.00 | 16 386 908.00 | | 15 743 327.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 609.00 | 263 626.00 | | 176 609.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 127.00 | | 47 032.00 | 1 014 127.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 60 236.00 | 1 000 923.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 199 945.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 60 236.00 | 775 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 196 949.00 | | 2 996.00 | 196 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 178.00 | | 44 036.00 | 792 178.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 455 355.00 | 68 822.00 | 60 235.00 | 455 355.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 823.00 | 2 706.00 | | 13 823.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 441 531.00 | 66 115.00 | 60 235.00 | 441 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 396.00 | 4 767.00 | 9 396.00 | 9 396.00 |
6N Sur stocks et en cours | 114 744.00 | 135 988.00 | 114 744.00 | 114 744.00 |
6T Sur comptes clients | 1 679.00 | 66.00 | 234.00 | 1 679.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 116 422.00 | 136 054.00 | 114 978.00 | 116 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 819.00 | 140 821.00 | 124 374.00 | 125 819.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 136 054.00 | 114 978.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 4 767.00 | 9 396.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 026 322.00 | 3 026 322.00 | | 3 026 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 155 827.00 | 155 827.00 | | 155 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 641.00 | 129 641.00 | | 129 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 450 494.00 | 450 494.00 | | 450 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 971.00 | 3 972.00 | | 3 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 673 659.00 | | | 673 659.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 110.00 | | | 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 044.00 | | | 2 044.00 |
VB T. V. A. | 143 444.00 | | | 143 444.00 |
VC Groupe et associés | 458 510.00 | | | 458 510.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 306 039.00 | 306 039.00 | | 306 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 237 350.00 | 69 133.00 | 143 800.00 | 237 350.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 069.00 | | | 102 069.00 |
VP Divers | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 328 332.00 | | | 328 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 267.00 | | | 71 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 751 365.00 | 1 751 365.00 | | 1 751 365.00 |
VW T.V.A. | 33 693.00 | 33 693.00 | | 33 693.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 607 824.00 | 4 439 608.00 | 143 800.00 | 4 607 824.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |