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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 568.00 | 19 488.00 | 8 080.00 | 27 568.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 207 410.00 | 185 480.00 | 21 930.00 | 207 410.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 477.00 | 110 149.00 | 40 328.00 | 150 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 223.00 | 203 075.00 | 254 147.00 | 457 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 039 946.00 | 518 192.00 | 521 753.00 | 1 039 946.00 |
BN En cours de production de biens | 139 122.00 | | 139 122.00 | 139 122.00 |
BT Marchandises | 3 750 238.00 | 99 169.00 | 3 651 069.00 | 3 750 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 197.00 | 693.00 | 379 503.00 | 380 197.00 |
BZ Autres créances | 816 686.00 | | 816 686.00 | 816 686.00 |
CF Disponibilités | 62 118.00 | | 62 118.00 | 62 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 180.00 | | 71 180.00 | 71 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 219 541.00 | 99 862.00 | 5 119 679.00 | 5 219 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 259 486.00 | 618 054.00 | 5 641 432.00 | 6 259 486.00 |
CP Parts à moins d’un an | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 435 409.00 | 253 800.00 | | 435 409.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 017.00 | 176 609.00 | | 202 017.00 |
DJ Subventions d’investissement | 69 000.00 | 78 200.00 | | 69 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 366 426.00 | 1 173 609.00 | | 1 366 426.00 |
DP Provisions pour risques | 11 131.00 | 4 767.00 | | 11 131.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 131.00 | 4 767.00 | | 11 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 600.00 | 543 388.00 | | 414 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 732.00 | 3 026 322.00 | | 2 897 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 056.00 | 333 649.00 | | 403 056.00 |
EA Autres dettes | 298 437.00 | 450 494.00 | | 298 437.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 971.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 263 875.00 | 4 607 824.00 | | 4 263 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 641 432.00 | 5 786 201.00 | | 5 641 432.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 578 910.00 | | 13 578 910.00 | 13 578 910.00 |
FD Production vendue biens | 9 095.00 | | 9 095.00 | 9 095.00 |
FG Production vendue services | 1 242 587.00 | | 1 242 587.00 | 1 242 587.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 830 592.00 | | 14 830 592.00 | 14 830 592.00 |
FM Production stockée | | | 68 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221 984.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 121 536.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 594 012.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -162 912.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 248 685.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 932 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 392.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 699 255.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 936.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 141.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 99 400.00 | |
GE Autres charges | | | 2 478.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 835 933.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 285 603.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 540.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 555.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 283 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 041.00 | 17 275.00 | | 5 041.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 674.00 | 11 642.00 | | 10 674.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 767.00 | 9 396.00 | | 4 767.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 482.00 | 38 313.00 | | 20 482.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 639.00 | 1 186.00 | | 639.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 218.00 | | | 218.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 131.00 | 4 767.00 | | 11 131.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 988.00 | 5 953.00 | | 11 988.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | 32 360.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 942.00 | 72 274.00 | | 89 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 145 435.00 | 15 919 936.00 | | 15 145 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 943 418.00 | 15 743 327.00 | | 14 943 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 017.00 | 176 609.00 | | 202 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 000 923.00 | | 56 129.00 | 1 000 923.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 107.00 | 1 039 946.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 377.00 | 199 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 730.00 | 815 110.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 199 945.00 | | 268.00 | 199 945.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 775 978.00 | | 55 861.00 | 775 978.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 463 941.00 | 71 141.00 | 16 889.00 | 463 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 530.00 | 3 118.00 | 160.00 | 16 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 447 411.00 | 68 023.00 | 16 730.00 | 447 411.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 767.00 | 11 131.00 | 4 767.00 | 4 767.00 |
6N Sur stocks et en cours | 135 988.00 | 99 169.00 | 135 988.00 | 135 988.00 |
6T Sur comptes clients | 1 511.00 | 231.00 | 1 048.00 | 1 511.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 499.00 | 99 400.00 | 137 036.00 | 137 499.00 |
7C TOTAL GENERAL | 142 266.00 | 110 531.00 | 141 803.00 | 142 266.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99 400.00 | 137 036.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 131.00 | 4 767.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 897 782.00 | 2 897 782.00 | | 2 897 782.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 161.00 | 180 161.00 | | 180 161.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 157 916.00 | 157 916.00 | | 157 916.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 437.00 | 298 437.00 | | 298 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 378 536.00 | 378 536.00 | | 378 536.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 660.00 | 1 660.00 | | 1 660.00 |
VB T. V. A. | 37 248.00 | 37 248.00 | | 37 248.00 |
VC Groupe et associés | 347 034.00 | 347 034.00 | | 347 034.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 384.00 | 246 384.00 | | 246 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 168 217.00 | 35 520.00 | 132 697.00 | 168 217.00 |
VI Groupe et associés | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 133.00 | | | 69 133.00 |
VP Divers | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 276.00 | 13 276.00 | | 13 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 414 260.00 | 414 260.00 | | 414 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 180.00 | 71 180.00 | | 71 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 293 063.00 | 1 293 063.00 | | 1 293 063.00 |
VW T.V.A. | 51 702.00 | 51 702.00 | | 51 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 263 875.00 | 4 131 178.00 | 132 697.00 | 4 263 875.00 |