| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 27 975.00 | 25 316.00 | 2 659.00 | 27 975.00 |
AH Fonds commercial | 172 267.00 | | 172 267.00 | 172 267.00 |
AP Constructions | 201 869.00 | 186 651.00 | 15 218.00 | 201 869.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 155 162.00 | 135 208.00 | 19 954.00 | 155 162.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 556 978.00 | 301 027.00 | 255 951.00 | 556 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 139 252.00 | 648 203.00 | 491 049.00 | 1 139 252.00 |
BN En cours de production de biens | 37 534.00 | | 37 534.00 | 37 534.00 |
BT Marchandises | 2 245 739.00 | 61 936.00 | 2 183 803.00 | 2 245 739.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 235 541.00 | 1 131.00 | 234 410.00 | 235 541.00 |
BZ Autres créances | 928 783.00 | | 928 783.00 | 928 783.00 |
CF Disponibilités | 1 068 322.00 | | 1 068 322.00 | 1 068 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 204.00 | | 9 204.00 | 9 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 525 122.00 | 63 066.00 | 4 462 056.00 | 4 525 122.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 664 374.00 | 711 269.00 | 4 953 106.00 | 5 664 374.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 932 772.00 | 487 426.00 | | 932 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 326 727.00 | 445 346.00 | | 326 727.00 |
DL TOTAL (I) | 1 919 499.00 | 1 592 772.00 | | 1 919 499.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 8 694.00 | 10 515.00 | | 8 694.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 694.00 | 10 515.00 | | 8 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 117 114.00 | 224 625.00 | | 117 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 507 910.00 | 506 179.00 | | 507 910.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 889.00 | | | 18 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 157.00 | 1 682 472.00 | | 1 511 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 927.00 | 555 030.00 | | 567 927.00 |
EA Autres dettes | 295 557.00 | 477 292.00 | | 295 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 359.00 | 7 722.00 | | 6 359.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 024 913.00 | 3 453 319.00 | | 3 024 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 953 106.00 | 5 056 606.00 | | 4 953 106.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 356 427.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 601 893.00 | | 13 601 893.00 | 13 601 893.00 |
FD Production vendue biens | 9 819.00 | | 9 819.00 | 9 819.00 |
FG Production vendue services | 1 458 751.00 | | 1 458 751.00 | 1 458 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 070 463.00 | | 15 070 463.00 | 15 070 463.00 |
FM Production stockée | | | 24 474.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 615.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 160 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 256 010.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 553 851.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 092 079.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 925 786.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 727 446.00 | |
FZ Charges sociales | | | 316 603.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 807.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 62 924.00 | |
GE Autres charges | | | 917.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 808 710.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 447 300.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 419.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 580.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 446 933.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 443.00 | 8 271.00 | | 6 443.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 99 006.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 515.00 | 1 581.00 | | 10 515.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 959.00 | 108 858.00 | | 16 959.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818.00 | 2 834.00 | | 818.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 546.00 | 23 416.00 | | 546.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 694.00 | 965.00 | | 8 694.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 057.00 | 27 215.00 | | 10 057.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 901.00 | 81 643.00 | | 6 901.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 107.00 | 200 210.00 | | 127 107.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 280 967.00 | 17 151 831.00 | | 15 280 967.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 954 240.00 | 16 706 485.00 | | 14 954 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 326 727.00 | 445 346.00 | | 326 727.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 075 222.00 | | 76 209.00 | 1 075 222.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 179.00 | 1 139 252.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 249.00 | 200 242.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 930.00 | 914 009.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 492.00 | | | 200 492.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 849 730.00 | | 76 209.00 | 849 730.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 029.00 | 76 807.00 | 11 633.00 | 583 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 487.00 | 2 909.00 | 80.00 | 22 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 560 542.00 | 73 897.00 | 11 553.00 | 560 542.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 515.00 | 19 209.00 | 21 030.00 | 10 515.00 |
6N Sur stocks et en cours | 133 187.00 | 61 936.00 | 133 187.00 | 133 187.00 |
6T Sur comptes clients | 564.00 | 988.00 | 422.00 | 564.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 751.00 | 62 924.00 | 133 608.00 | 133 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 266.00 | 82 133.00 | 154 638.00 | 144 266.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 511 157.00 | 1 511 157.00 | | 1 511 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 235 133.00 | 235 133.00 | | 235 133.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 240 322.00 | 240 322.00 | | 240 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 295 557.00 | 295 557.00 | | 295 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
UX Autres créances clients | 230 627.00 | 230 627.00 | | 230 627.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VB T. V. A. | 3 236.00 | 3 236.00 | | 3 236.00 |
VC Groupe et associés | 413 103.00 | 413 103.00 | | 413 103.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 117 114.00 | 37 733.00 | 79 382.00 | 117 114.00 |
VI Groupe et associés | 507 846.00 | 507 846.00 | | 507 846.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 225.00 | 3 225.00 | | 3 225.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 496 183.00 | 496 183.00 | | 496 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 204.00 | 9 204.00 | | 9 204.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 198 528.00 | 1 198 528.00 | | 1 198 528.00 |
VW T.V.A. | 89 246.00 | 89 246.00 | | 89 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 006 024.00 | 2 926 578.00 | 79 446.00 | 3 006 024.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |