| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 85 694.00 | 85 694.00 | | 85 694.00 |
AH Fonds commercial | 258 483.00 | 25 848.00 | 232 634.00 | 258 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 16 192.00 | 16 192.00 | | 16 192.00 |
AN Terrains | 20 798.00 | 5 173.00 | 15 626.00 | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 6 476.00 | 8 314.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 493.00 | 124 039.00 | 124 454.00 | 248 493.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 585 142.00 | | 585 142.00 | 585 142.00 |
BF Prêts | 2 975.00 | | 2 975.00 | 2 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 160.00 | | 43 160.00 | 43 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 243 396.00 | 263 421.00 | 1 979 974.00 | 2 243 396.00 |
BT Marchandises | 999 521.00 | 61 263.00 | 938 257.00 | 999 521.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 430 347.00 | 31 297.00 | 1 399 049.00 | 1 430 347.00 |
BZ Autres créances | 391 603.00 | | 391 603.00 | 391 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 605 133.00 | | 605 133.00 | 605 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 638.00 | | 62 638.00 | 62 638.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 489 241.00 | 92 561.00 | 3 396 681.00 | 3 489 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 637.00 | 355 982.00 | 5 376 655.00 | 5 732 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 631 277.00 | | | 631 277.00 |
CU Autres participations | 967 669.00 | | 967 669.00 | 967 669.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 798.00 | 1 398 890.00 | | 1 765 798.00 |
DH Report à nouveau | -227 338.00 | | | -227 338.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 665.00 | 366 909.00 | | 60 665.00 |
DL TOTAL (I) | 2 718 412.00 | 2 885 085.00 | | 2 718 412.00 |
DQ Provisions pour charges | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 227 338.00 | | | 227 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 191 787.00 | 259 899.00 | | 191 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 000.00 | 872 789.00 | | 875 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 462.00 | | | 6 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 582 643.00 | 449 899.00 | | 582 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 489 331.00 | 350 671.00 | | 489 331.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 791.00 | | | 8 791.00 |
EA Autres dettes | 73 863.00 | 124 646.00 | | 73 863.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 203 028.00 | 187 096.00 | | 203 028.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 430 905.00 | 2 245 000.00 | | 2 430 905.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 376 655.00 | 5 130 085.00 | | 5 376 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 275 229.00 | 2 051 634.00 | | 2 275 229.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30 490.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 667 902.00 | | 4 667 902.00 | 4 667 902.00 |
FG Production vendue services | 4 790 724.00 | | 4 790 724.00 | 4 790 724.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 458 626.00 | | 9 458 626.00 | 9 458 626.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 244 148.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 454.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 709 227.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 219 429.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 114 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 688 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 731 787.00 | |
FZ Charges sociales | | | 567 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 158 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 66 645.00 | |
GE Autres charges | | | 128 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 781 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -71 989.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 189 814.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 16 293.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 482.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 333.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 276 923.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 255 792.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 183 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 42 736.00 | 165 588.00 | | 42 736.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 500.00 | | | 128 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 317.00 | | | 4 317.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 127 455.00 | 153 555.00 | | 127 455.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 990 466.00 | 6 121 994.00 | | 9 990 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 929 801.00 | 5 755 085.00 | | 9 929 801.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 665.00 | 366 909.00 | | 60 665.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 716.00 | 25 395.00 | | 38 716.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 081 779.00 | | 168 891.00 | 2 081 779.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 598 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 274.00 | 2 243 396.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 962.00 | 360 369.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 312.00 | 284 081.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 347 816.00 | | 17 515.00 | 347 816.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 869.00 | | 67 524.00 | 218 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 515 094.00 | | 83 852.00 | 1 515 094.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 326.00 | 159 369.00 | 7 274.00 | 111 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 084.00 | 113 650.00 | | 14 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 242.00 | 45 719.00 | 7 274.00 | 97 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 227 338.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 190 371.00 | 61 263.00 | 190 371.00 | 190 371.00 |
6T Sur comptes clients | 36 956.00 | 5 382.00 | 11 041.00 | 36 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 227 328.00 | 66 645.00 | 201 412.00 | 227 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 227 328.00 | 293 983.00 | 201 412.00 | 227 328.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 66 645.00 | 201 412.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 875 000.00 | 875 000.00 | | 875 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 582 643.00 | 582 643.00 | | 582 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 985.00 | 156 985.00 | | 156 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 331.00 | 163 331.00 | | 163 331.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 791.00 | 8 791.00 | | 8 791.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73 863.00 | 73 863.00 | | 73 863.00 |
8L Produits constatés d’avance | 203 028.00 | 203 028.00 | | 203 028.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 585 142.00 | 585 142.00 | | 585 142.00 |
UP Prêts | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 160.00 | 43 160.00 | | 43 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 392 809.00 | | | 1 392 809.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 043.00 | | | 1 043.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 538.00 | | | 37 538.00 |
VB T. V. A. | 6 863.00 | | | 6 863.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 787.00 | 42 573.00 | 149 214.00 | 191 787.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 177 152.00 | | | 177 152.00 |
VP Divers | 16 181.00 | | | 16 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 183.00 | 25 183.00 | | 25 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 364.00 | | | 190 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 638.00 | | | 62 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 515 865.00 | 2 515 865.00 | | 2 515 865.00 |
VW T.V.A. | 143 832.00 | 143 832.00 | | 143 832.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 424 443.00 | 2 275 229.00 | 149 214.00 | 2 424 443.00 |