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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 985.00 | 16 481.00 | 23 504.00 | 39 985.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 707.00 | | 1 325 707.00 | 1 325 707.00 |
AN Terrains | 20 798.00 | 8 117.00 | 12 682.00 | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 11 990.00 | 2 799.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 308 580.00 | 231 659.00 | 76 921.00 | 308 580.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 104 017.00 | | 104 017.00 | 104 017.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 920 597.00 | 268 248.00 | 1 652 349.00 | 1 920 597.00 |
BT Marchandises | 590 684.00 | 58 508.00 | 532 176.00 | 590 684.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 416 662.00 | 37 580.00 | 1 379 082.00 | 1 416 662.00 |
BZ Autres créances | 246 489.00 | | 246 489.00 | 246 489.00 |
CF Disponibilités | 648 433.00 | | 648 433.00 | 648 433.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 344.00 | | 27 344.00 | 27 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 929 612.00 | 96 088.00 | 2 833 523.00 | 2 929 612.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 850 208.00 | 364 336.00 | 4 485 872.00 | 4 850 208.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 190 992.00 | | | 190 992.00 |
DH Report à nouveau | 183 771.00 | | | 183 771.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 160 107.00 | | | 1 160 107.00 |
DL TOTAL (I) | 2 654 157.00 | | | 2 654 157.00 |
DP Provisions pour risques | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 119 521.00 | | | 119 521.00 |
DR TOTAL (IV) | 239 521.00 | | | 239 521.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 386.00 | | | 111 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 505.00 | | | 27 505.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 583 446.00 | | | 583 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 677 229.00 | | | 677 229.00 |
EA Autres dettes | 8 874.00 | | | 8 874.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 183 755.00 | | | 183 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 592 195.00 | | | 1 592 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 485 872.00 | | | 4 485 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 521 975.00 | | | 1 521 975.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50.00 | | | 50.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 494 196.00 | | 3 494 196.00 | 3 494 196.00 |
FG Production vendue services | 4 696 099.00 | | 4 696 099.00 | 4 696 099.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 190 295.00 | | 8 190 295.00 | 8 190 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 338 161.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 267.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 543 723.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 624 417.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 93 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 861 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 141 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 370 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 522.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 886.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 87 550.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 120 000.00 | |
GE Autres charges | | | 12 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 838 610.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 705 113.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 314 282.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 5 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 493 992.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 813 579.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 088.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 088.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 811 490.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 516 603.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 106 943.00 | | | 106 943.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 84 044.00 | | | 84 044.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 63 419.00 | | | 63 419.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 147 462.00 | | | 147 462.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 680.00 | | | 3 680.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 134 401.00 | | | 134 401.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 138 081.00 | | | 138 081.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 382.00 | | | 9 382.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 91 589.00 | | | 91 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 274 289.00 | | | 274 289.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 504 764.00 | | | 9 504 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 344 657.00 | | | 8 344 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 160 107.00 | | | 1 160 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 115 226.00 | | | 115 226.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 050 421.00 | | 689 476.00 | 2 050 421.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 725 663.00 | 210 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 819 301.00 | 1 920 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 365 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 638.00 | 344 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 763 441.00 | | 602 251.00 | 763 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 409 867.00 | | 27 939.00 | 409 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 877 114.00 | | 59 286.00 | 877 114.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 275 465.00 | 86 382.00 | 93 600.00 | 275 465.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 031.00 | 7 771.00 | 63 321.00 | 72 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 434.00 | 78 611.00 | 30 279.00 | 203 434.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 298 494.00 | | 178 973.00 | 298 494.00 |
6N Sur stocks et en cours | 60 501.00 | 58 508.00 | 60 501.00 | 60 501.00 |
6T Sur comptes clients | 42 254.00 | 29 042.00 | 75 744.00 | 42 254.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 755.00 | 87 550.00 | 136 245.00 | 102 755.00 |
7C TOTAL GENERAL | 401 249.00 | 207 550.00 | 315 218.00 | 401 249.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 583 446.00 | 583 446.00 | | 583 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 247 292.00 | 247 292.00 | | 247 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 792.00 | 125 792.00 | | 125 792.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 92 090.00 | 92 090.00 | | 92 090.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 874.00 | 8 874.00 | | 8 874.00 |
8L Produits constatés d’avance | 183 755.00 | 183 755.00 | | 183 755.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 104 017.00 | 104 017.00 | | 104 017.00 |
UT Autres immobilisations financières | 86 720.00 | | 86 720.00 | 86 720.00 |
UX Autres créances clients | 1 388 521.00 | 1 388 521.00 | | 1 388 521.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
VB T. V. A. | 52 186.00 | 52 186.00 | | 52 186.00 |
VC Groupe et associés | 3 801.00 | 3 801.00 | | 3 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 386.00 | 41 167.00 | 70 219.00 | 111 386.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 49 855.00 | 49 855.00 | | 49 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 65 398.00 | 65 398.00 | | 65 398.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 647.00 | 140 647.00 | | 140 647.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 231.00 | 1 794 511.00 | 86 720.00 | 1 881 231.00 |
VW T.V.A. | 146 657.00 | 146 657.00 | | 146 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 564 690.00 | 1 494 471.00 | 70 219.00 | 1 564 690.00 |