| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 985.00 | 8 710.00 | 31 274.00 | 39 985.00 |
AH Fonds commercial | 723 456.00 | 63 321.00 | 660 135.00 | 723 456.00 |
AN Terrains | 20 798.00 | 6 645.00 | 14 154.00 | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 9 233.00 | 5 557.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 374 279.00 | 187 556.00 | 186 723.00 | 374 279.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 91 679.00 | | 91 679.00 | 91 679.00 |
BF Prêts | 1 175.00 | | 1 175.00 | 1 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 800.00 | | 75 800.00 | 75 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 050 421.00 | 275 465.00 | 1 774 956.00 | 2 050 421.00 |
BT Marchandises | 684 525.00 | 60 501.00 | 624 023.00 | 684 525.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429 963.00 | 42 254.00 | 1 387 710.00 | 1 429 963.00 |
BZ Autres créances | 909 851.00 | | 909 851.00 | 909 851.00 |
CF Disponibilités | 1 207 954.00 | | 1 207 954.00 | 1 207 954.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | 24 939.00 | 24 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 257 232.00 | 102 755.00 | 4 154 477.00 | 4 257 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 307 654.00 | 378 220.00 | 5 929 433.00 | 6 307 654.00 |
CP Parts à moins d’un an | 92 854.00 | | | 92 854.00 |
CU Autres participations | 708 460.00 | | 708 460.00 | 708 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 765 798.00 | | | 1 765 798.00 |
DH Report à nouveau | -166 673.00 | | | -166 673.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 591 866.00 | | | 591 866.00 |
DL TOTAL (I) | 3 310 279.00 | | | 3 310 279.00 |
DQ Provisions pour charges | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
DR TOTAL (IV) | 298 494.00 | | | 298 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 152 718.00 | | | 152 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 832 562.00 | | | 832 562.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 066.00 | | | 21 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 638 058.00 | | | 638 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 622 882.00 | | | 622 882.00 |
EA Autres dettes | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 365.00 | | | 34 365.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 320 661.00 | | | 2 320 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 929 433.00 | | | 5 929 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 149 983.00 | | | 2 149 983.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 604 643.00 | | 3 604 643.00 | 3 604 643.00 |
FG Production vendue services | 4 469 879.00 | | 4 469 879.00 | 4 469 879.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 074 522.00 | | 8 074 522.00 | 8 074 522.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 294 681.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 499.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 375 702.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 945 066.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 314 996.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 514 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 118 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 560 232.00 | |
FZ Charges sociales | | | 581 300.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 251.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 71 156.00 | |
GE Autres charges | | | 241 697.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 540 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 788.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 652 670.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 51 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 706 889.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 704 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 393.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 222 246.00 | | | 222 246.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 235 083.00 | | | 235 083.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 433 228.00 | | | 433 228.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 434 763.00 | | | 434 763.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 185.00 | | | 2 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 261 453.00 | | | 261 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 263 638.00 | | | 263 638.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 125.00 | | | 171 125.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 38 444.00 | | | 38 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 208.00 | | | 80 208.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 517 353.00 | | | 9 517 353.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 925 487.00 | | | 8 925 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 591 866.00 | | | 591 866.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 193 637.00 | | | 193 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 243 396.00 | | 1 167 421.00 | 2 243 396.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 39 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 493 463.00 | 758 834.00 | 877 114.00 | 493 463.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 493 463.00 | 866 930.00 | 2 050 421.00 | 493 463.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 99 896.00 | 763 441.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 200.00 | 409 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 369.00 | | 502 968.00 | 360 369.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 081.00 | | 133 988.00 | 284 081.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 598 946.00 | | 530 465.00 | 1 598 946.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 421.00 | 117 898.00 | 105 855.00 | 263 421.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 127 734.00 | 44 193.00 | 99 896.00 | 127 734.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 687.00 | 73 705.00 | 5 959.00 | 135 687.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 227 338.00 | 71 156.00 | | 227 338.00 |
6N Sur stocks et en cours | 61 263.00 | 60 501.00 | 61 263.00 | 61 263.00 |
6T Sur comptes clients | 31 297.00 | 21 750.00 | 11 172.00 | 31 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 92 561.00 | 82 251.00 | 72 436.00 | 92 561.00 |
7C TOTAL GENERAL | 319 899.00 | 153 407.00 | 72 436.00 | 319 899.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 832 562.00 | 832 562.00 | | 832 562.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 638 058.00 | 638 058.00 | | 638 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 233 909.00 | 233 909.00 | | 233 909.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 720.00 | 180 720.00 | | 180 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 010.00 | 19 010.00 | | 19 010.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 365.00 | 34 365.00 | | 34 365.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 91 679.00 | 91 679.00 | | 91 679.00 |
UP Prêts | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 800.00 | | | 75 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 400 115.00 | | | 1 400 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 345.00 | | | 345.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 29 848.00 | | | 29 848.00 |
VB T. V. A. | 48 122.00 | | | 48 122.00 |
VC Groupe et associés | 657 280.00 | | | 657 280.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 152 718.00 | 41 428.00 | 111 290.00 | 152 718.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 941.00 | | | 50 941.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 73 847.00 | | | 73 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 478.00 | 28 478.00 | | 28 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 77 782.00 | | | 77 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 939.00 | | | 24 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 533 408.00 | 2 457 608.00 | 75 800.00 | 2 533 408.00 |
VW T.V.A. | 179 775.00 | 179 775.00 | | 179 775.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 299 595.00 | 2 188 306.00 | 111 289.00 | 2 299 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 40.00 | | | 40.00 |