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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 37 995.00 | 22 262.00 | 15 733.00 | 37 995.00 |
AH Fonds commercial | 1 325 707.00 | | 1 325 707.00 | 1 325 707.00 |
AN Terrains | 20 798.00 | 9 589.00 | 11 210.00 | 20 798.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 790.00 | 14 655.00 | 134.00 | 14 790.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 834.00 | 259 496.00 | 34 338.00 | 293 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 067 249.00 | 306 002.00 | 4 761 247.00 | 5 067 249.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 628.00 | 11 032.00 | 2 596.00 | 13 628.00 |
BZ Autres créances | 131 858.00 | | 131 858.00 | 131 858.00 |
CF Disponibilités | 442 371.00 | | 442 371.00 | 442 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 858.00 | 11 032.00 | 576 826.00 | 587 858.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 655 106.00 | 317 033.00 | 5 338 073.00 | 5 655 106.00 |
CU Autres participations | 3 300 000.00 | | 3 300 000.00 | 3 300 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 287.00 | | | 19 287.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 1 234 870.00 | | | 1 234 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 592 147.00 | | | 592 147.00 |
DL TOTAL (I) | 2 946 304.00 | | | 2 946 304.00 |
DP Provisions pour risques | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 248.00 | | | 70 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 828 221.00 | | | 1 828 221.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 151.00 | | | 21 151.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | | | 167 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 843.00 | | | 103 843.00 |
EA Autres dettes | 20 676.00 | | | 20 676.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 211 769.00 | | | 2 211 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 338 073.00 | | | 5 338 073.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 160 871.00 | | | 2 160 871.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 920 597.00 | | 3 300 185.00 | 1 920 597.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 12 595.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 136 612.00 | 3 374 125.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 153 533.00 | 5 067 249.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 990.00 | 1 363 702.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 931.00 | 329 422.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 365 692.00 | | | 1 365 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 344 168.00 | | 185.00 | 344 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 737.00 | | 3 300 000.00 | 210 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 248.00 | 54 676.00 | 16 921.00 | 268 248.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 481.00 | 7 771.00 | 1 990.00 | 16 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 766.00 | 46 905.00 | 14 931.00 | 251 766.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 239 521.00 | 60 000.00 | 119 521.00 | 239 521.00 |
6N Sur stocks et en cours | 58 508.00 | | 58 508.00 | 58 508.00 |
6T Sur comptes clients | 37 580.00 | 968.00 | 27 516.00 | 37 580.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 96 088.00 | 968.00 | 86 024.00 | 96 088.00 |
7C TOTAL GENERAL | 335 609.00 | 60 968.00 | 205 545.00 | 335 609.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 630.00 | 167 630.00 | | 167 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 380.00 | 49 380.00 | | 49 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 676.00 | 20 676.00 | | 20 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 74 125.00 | | 74 125.00 | 74 125.00 |
UX Autres créances clients | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 235.00 | 13 235.00 | | 13 235.00 |
VB T. V. A. | 25 698.00 | 25 698.00 | | 25 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 248.00 | 41 628.00 | 28 620.00 | 70 248.00 |
VI Groupe et associés | 1 828 221.00 | 1 828 221.00 | | 1 828 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 100 034.00 | 100 034.00 | | 100 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 783.00 | 32 783.00 | | 32 783.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 218 485.00 | 144 360.00 | 74 125.00 | 218 485.00 |
VW T.V.A. | 20 554.00 | 20 554.00 | | 20 554.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 492.00 | 2 160 871.00 | 28 620.00 | 2 189 492.00 |