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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
AP Constructions | 124 962.00 | 4 647.00 | 120 315.00 | 124 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 249 396.00 | 17 438 007.00 | 2 811 389.00 | 20 249 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 574 737.00 | 286 441.00 | 288 296.00 | 574 737.00 |
AV Immobilisations en cours | 777 723.00 | | 777 723.00 | 777 723.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 874 642.00 | 17 876 469.00 | 3 998 173.00 | 21 874 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 394 578.00 | 27 960.00 | 366 618.00 | 394 578.00 |
BN En cours de production de biens | 109 906.00 | 7 615.00 | 102 291.00 | 109 906.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 366 954.00 | 41 092.00 | 325 861.00 | 366 954.00 |
BT Marchandises | 222 431.00 | 2 166.00 | 220 264.00 | 222 431.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 323.00 | | 74 323.00 | 74 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 150 369.00 | 1 981.00 | 1 148 388.00 | 1 150 369.00 |
BZ Autres créances | 824 747.00 | | 824 747.00 | 824 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | 1 212.00 | 1 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 144 524.00 | 80 815.00 | 3 063 709.00 | 3 144 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 25 019 166.00 | 17 957 284.00 | 7 061 882.00 | 25 019 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 500.00 | 2 371 500.00 | | 2 371 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -1 786 774.00 | -2 102 651.00 | | -1 786 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -460 897.00 | 315 876.00 | | -460 897.00 |
DJ Subventions d’investissement | 143 311.00 | 158 630.00 | | 143 311.00 |
DK Provisions réglementées | 1 628 856.00 | 1 706 677.00 | | 1 628 856.00 |
DL TOTAL (I) | 2 135 068.00 | 2 689 106.00 | | 2 135 068.00 |
DP Provisions pour risques | 47 656.00 | 46 414.00 | | 47 656.00 |
DQ Provisions pour charges | 862 774.00 | 787 223.00 | | 862 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 910 430.00 | 833 637.00 | | 910 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 208.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 976.00 | 1 247 522.00 | | 1 588 976.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 954 946.00 | 1 136 190.00 | | 954 946.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 52 360.00 | | |
EA Autres dettes | 744 395.00 | 12 364.00 | | 744 395.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 728 065.00 | 941 557.00 | | 728 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 016 383.00 | 3 391 204.00 | | 4 016 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 061 882.00 | 6 913 947.00 | | 7 061 882.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 465 901.00 | |
FD Production vendue biens | | | 16 013 525.00 | |
FG Production vendue services | | | 428 740.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 908 167.00 | |
FM Production stockée | | | -176 434.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 290 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 646.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 026 380.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 608 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -186 425.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 674 955.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -138 402.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 956 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 240 985.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 181 901.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 452 903.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 872 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80 815.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 93 197.00 | |
GE Autres charges | | | 680 104.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 518 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 54.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 361.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 361.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 306.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -497 991.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 319.00 | 19 769.00 | | 15 319.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 238 304.00 | 397 333.00 | | 238 304.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 253 624.00 | 417 103.00 | | 253 624.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 906.00 | 300 864.00 | | 51 906.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 159 075.00 | 191 541.00 | | 159 075.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 210 982.00 | 492 405.00 | | 210 982.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 42 641.00 | -75 302.00 | | 42 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 547.00 | 5 434.00 | | 5 547.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 280 058.00 | 20 817 039.00 | | 19 280 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 740 955.00 | 20 501 162.00 | | 19 740 955.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -460 897.00 | 315 876.00 | | -460 897.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 283 525.00 | | 1 385 229.00 | 21 283 525.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 525 557.00 | 268 554.00 | 21 874 642.00 | 525 557.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 525 557.00 | 268 554.00 | 21 726 819.00 | 525 557.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 135 702.00 | | 1 385 229.00 | 21 135 702.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 471 634.00 | | | 471 634.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 53 923.00 | | | 53 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 243 764.00 | 872 522.00 | 251 892.00 | 17 243 764.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 096 391.00 | 872 523.00 | 251 892.00 | 17 096 391.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 588 976.00 | 1 588 976.00 | | 1 588 976.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 421 915.00 | 421 915.00 | | 421 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 435 082.00 | 435 082.00 | | 435 082.00 |
8L Produits constatés d’avance | 728 065.00 | 339 027.00 | 389 038.00 | 728 065.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 150 369.00 | | | 1 150 369.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 002.00 | | | 1 002.00 |
VB T. V. A. | 217 987.00 | | | 217 987.00 |
VC Groupe et associés | 605 758.00 | | | 605 758.00 |
VI Groupe et associés | 744 395.00 | | 744 396.00 | 744 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 286.00 | 58 286.00 | | 58 286.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 212.00 | | | 1 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 976 779.00 | 1 518 766.00 | 458 013.00 | 1 976 779.00 |
VW T.V.A. | 8 871.00 | 8 871.00 | | 8 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 985 593.00 | 2 852 159.00 | 1 133 434.00 | 3 985 593.00 |