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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
AP Constructions | 124 962.00 | 25 476.00 | 99 485.00 | 124 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 957 430.00 | 15 992 836.00 | 1 964 593.00 | 17 957 430.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 490 251.00 | 211 684.00 | 278 566.00 | 490 251.00 |
AV Immobilisations en cours | 277 842.00 | | 277 842.00 | 277 842.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 948 825.00 | 16 327 887.00 | 2 620 937.00 | 18 948 825.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 580 300.00 | 39 044.00 | 541 256.00 | 580 300.00 |
BN En cours de production de biens | 1 129 803.00 | 10 916.00 | 1 118 886.00 | 1 129 803.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 174 892.00 | 45 139.00 | 129 752.00 | 174 892.00 |
BT Marchandises | 104 333.00 | 31 596.00 | 72 737.00 | 104 333.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 80 490.00 | | 80 490.00 | 80 490.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 867 211.00 | | 867 211.00 | 867 211.00 |
BZ Autres créances | 2 014 926.00 | | 2 014 926.00 | 2 014 926.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 909.00 | | 45 909.00 | 45 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 997 867.00 | 126 697.00 | 4 871 170.00 | 4 997 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 946 692.00 | 16 454 584.00 | 7 492 107.00 | 23 946 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 500.00 | 2 371 500.00 | | 2 371 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | | -789 294.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 573.00 | 1 441 277.00 | | 111 573.00 |
DJ Subventions d’investissement | 293 079.00 | 133 885.00 | | 293 079.00 |
DK Provisions réglementées | 1 178 583.00 | 1 264 977.00 | | 1 178 583.00 |
DL TOTAL (I) | 4 193 808.00 | 4 661 418.00 | | 4 193 808.00 |
DP Provisions pour risques | 48 135.00 | 45 917.00 | | 48 135.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054 078.00 | 887 775.00 | | 1 054 078.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 102 213.00 | 933 692.00 | | 1 102 213.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 141 931.00 | 156 988.00 | | 141 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 944.00 | 813 723.00 | | 1 295 944.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 614 682.00 | 804 745.00 | | 614 682.00 |
EA Autres dettes | 117 278.00 | 67 900.00 | | 117 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 250.00 | | | 26 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 196 086.00 | 1 843 357.00 | | 2 196 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 492 107.00 | 7 438 467.00 | | 7 492 107.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 361 296.00 | |
FD Production vendue biens | | | 9 228 684.00 | |
FG Production vendue services | | | 368 567.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 12 958 548.00 | |
FM Production stockée | | | 724 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 813 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 497 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 427 952.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 98 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 812 968.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -61 757.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 926 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 159 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 762 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 058 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 503 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 126 697.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 186 644.00 | |
GE Autres charges | | | 642 206.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 644 102.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -146 811.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 439.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 18.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 458.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -458.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -147 269.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 805.00 | 1 285 229.00 | | 90 805.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 975.00 | 289 622.00 | | 247 975.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 338 781.00 | 1 574 852.00 | | 338 781.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 147.00 | | | 147.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 506.00 | 1 119 982.00 | | 506.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 161 440.00 | 84 597.00 | | 161 440.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 162 094.00 | 1 204 580.00 | | 162 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 176 687.00 | 370 272.00 | | 176 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | -117.00 | 6 780.00 | | -117.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -82 039.00 | -17 992.00 | | -82 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 836 071.00 | 18 555 992.00 | | 14 836 071.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 724 498.00 | 17 114 715.00 | | 14 724 498.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 573.00 | 1 441 277.00 | | 111 573.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 239 395.00 | | 723 872.00 | 18 239 395.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 204.00 | 2 239.00 | 18 948 825.00 | 12 204.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 204.00 | 2 239.00 | 18 850 485.00 | 12 204.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 141 056.00 | | 723 872.00 | 18 141 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 814 855.00 | 503 969.00 | 1 732.00 | 15 814 855.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 97 889.00 | | | 97 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 716 966.00 | 503 969.00 | 1 732.00 | 15 716 966.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 295 944.00 | 1 295 944.00 | | 1 295 944.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 372 092.00 | 372 092.00 | | 372 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231 653.00 | 231 653.00 | | 231 653.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 278.00 | 117 278.00 | | 117 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 250.00 | 26 250.00 | | 26 250.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 867 211.00 | 867 211.00 | | 867 211.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 190 751.00 | 190 751.00 | | 190 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 723 722.00 | 232 687.00 | 1 491 035.00 | 1 723 722.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141 931.00 | 141 931.00 | | 141 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 935.00 | 10 935.00 | | 10 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 909.00 | 45 909.00 | | 45 909.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 928 497.00 | 1 436 560.00 | 1 491 937.00 | 2 928 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 196 086.00 | 2 196 086.00 | | 2 196 086.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | 85.00 | | 80.00 |