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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 147 372.00 | 147 372.00 | | 147 372.00 |
AP Constructions | 124 962.00 | 11 590.00 | 113 371.00 | 124 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 932 108.00 | 17 824 532.00 | 3 107 575.00 | 20 932 108.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 609 345.00 | 301 715.00 | 307 629.00 | 609 345.00 |
AV Immobilisations en cours | 549 349.00 | | 549 349.00 | 549 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 363 588.00 | 18 285 211.00 | 4 078 377.00 | 22 363 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 422 807.00 | 19 060.00 | 403 746.00 | 422 807.00 |
BN En cours de production de biens | 124 337.00 | 8 318.00 | 116 019.00 | 124 337.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 233 421.00 | 37 802.00 | 195 618.00 | 233 421.00 |
BT Marchandises | 177 484.00 | 2 378.00 | 175 105.00 | 177 484.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 494 034.00 | | 1 494 034.00 | 1 494 034.00 |
BZ Autres créances | 1 453 323.00 | | 1 453 323.00 | 1 453 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | 1 238.00 | 1 238.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 906 645.00 | 67 560.00 | 3 839 085.00 | 3 906 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 26 270 234.00 | 18 352 771.00 | 7 917 462.00 | 26 270 234.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 500.00 | 2 371 500.00 | | 2 371 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -2 247 672.00 | -1 786 774.00 | | -2 247 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 458 378.00 | -460 897.00 | | 1 458 378.00 |
DJ Subventions d’investissement | 127 992.00 | 143 311.00 | | 127 992.00 |
DK Provisions réglementées | 1 469 433.00 | 1 628 856.00 | | 1 469 433.00 |
DL TOTAL (I) | 3 418 704.00 | 2 135 068.00 | | 3 418 704.00 |
DP Provisions pour risques | 43 040.00 | 47 656.00 | | 43 040.00 |
DQ Provisions pour charges | 907 929.00 | 862 774.00 | | 907 929.00 |
DR TOTAL (IV) | 950 969.00 | 910 430.00 | | 950 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 143.00 | 1 588 976.00 | | 1 094 143.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 957 166.00 | 954 946.00 | | 957 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 005.00 | | | 85 005.00 |
EA Autres dettes | | 744 395.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 411 473.00 | 728 065.00 | | 1 411 473.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 547 789.00 | 4 016 383.00 | | 3 547 789.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 917 462.00 | 7 061 882.00 | | 7 917 462.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 882 949.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 786 439.00 | |
FD Production vendue biens | | | 15 350 916.00 | |
FG Production vendue services | | | 684 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 18 822 065.00 | |
FM Production stockée | | | -118 349.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 288 283.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 418.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 994 418.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 079 410.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 45 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 241 358.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 411 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 225 458.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 943 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 310 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 836 470.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 67 560.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 520 480.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 656 398.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 338 019.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 333 089.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 248 006.00 | 187 028.00 | | 248 006.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 210 843.00 | 188 883.00 | | 210 843.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 318.00 | 15 319.00 | | 15 318.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 247 724.00 | 238 304.00 | | 247 724.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 263 043.00 | 253 624.00 | | 263 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51 906.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 87 731.00 | 159 075.00 | | 87 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 91 631.00 | 210 982.00 | | 91 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 171 411.00 | 42 641.00 | | 171 411.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 122.00 | 5 547.00 | | 46 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 257 464.00 | 19 280 058.00 | | 19 257 464.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 799 086.00 | 19 740 955.00 | | 17 799 086.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 458 378.00 | -460 897.00 | | 1 458 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 874 642.00 | | 1 435 408.00 | 21 874 642.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 519 303.00 | 427 158.00 | 22 363 588.00 | 519 303.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 372.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 519 303.00 | 427 158.00 | 22 215 766.00 | 519 303.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 726 819.00 | | 1 435 408.00 | 21 726 819.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 519 303.00 | | | 519 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 864 394.00 | 836 471.00 | 427 159.00 | 17 864 394.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 717 022.00 | 836 470.00 | 427 159.00 | 17 717 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 094 143.00 | 1 094 143.00 | | 1 094 143.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 387 572.00 | 387 572.00 | | 387 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 390 096.00 | 390 096.00 | | 390 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 85 005.00 | 85 005.00 | | 85 005.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 411 473.00 | 580 733.00 | 830 740.00 | 1 411 473.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 494 034.00 | | | 1 494 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 852.00 | | | 852.00 |
VB T. V. A. | 60 320.00 | | | 60 320.00 |
VC Groupe et associés | 1 392 150.00 | | | 1 392 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 150 733.00 | 150 733.00 | | 150 733.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 238.00 | | | 1 238.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 949 045.00 | 1 705 995.00 | 1 243 050.00 | 2 949 045.00 |
VW T.V.A. | 1 362.00 | 1 362.00 | | 1 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 520 387.00 | 2 689 647.00 | 830 740.00 | 3 520 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 88.00 | | | 88.00 |