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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 889.00 | 97 889.00 | | 97 889.00 |
AP Constructions | 124 962.00 | 18 533.00 | 106 428.00 | 124 962.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 526 260.00 | 15 519 255.00 | 2 007 004.00 | 17 526 260.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 335.00 | 190 112.00 | 285 222.00 | 475 335.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 295.00 | | 2 295.00 | 2 295.00 |
AX Avances et acomptes | 12 204.00 | | 12 204.00 | 12 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 239 395.00 | 15 825 791.00 | 2 413 604.00 | 18 239 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 518 542.00 | 29 569.00 | 488 972.00 | 518 542.00 |
BN En cours de production de biens | 342 986.00 | 11 531.00 | 331 454.00 | 342 986.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 305 026.00 | 45 101.00 | 259 925.00 | 305 026.00 |
BT Marchandises | 202 570.00 | 31 167.00 | 171 403.00 | 202 570.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 74 010.00 | | 74 010.00 | 74 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 178 530.00 | | 1 178 530.00 | 1 178 530.00 |
BZ Autres créances | 2 519 302.00 | | 2 519 302.00 | 2 519 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 262.00 | | 1 262.00 | 1 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 142 232.00 | 117 369.00 | 5 024 863.00 | 5 142 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 381 628.00 | 15 943 161.00 | 7 438 467.00 | 23 381 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 371 500.00 | 2 371 500.00 | | 2 371 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 237 150.00 | 237 150.00 | | 237 150.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
DG Autres réserves | 113.00 | 113.00 | | 113.00 |
DH Report à nouveau | -789 294.00 | -2 247 672.00 | | -789 294.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 441 277.00 | 1 458 378.00 | | 1 441 277.00 |
DJ Subventions d’investissement | 133 885.00 | 127 992.00 | | 133 885.00 |
DK Provisions réglementées | 1 264 977.00 | 1 469 433.00 | | 1 264 977.00 |
DL TOTAL (I) | 4 661 418.00 | 3 418 704.00 | | 4 661 418.00 |
DP Provisions pour risques | 45 917.00 | 43 040.00 | | 45 917.00 |
DQ Provisions pour charges | 887 775.00 | 907 929.00 | | 887 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 933 692.00 | 950 969.00 | | 933 692.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 988.00 | | | 156 988.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 813 723.00 | 1 094 143.00 | | 813 723.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 804 745.00 | 957 166.00 | | 804 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 85 005.00 | | |
EA Autres dettes | 67 900.00 | | | 67 900.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 411 473.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 843 357.00 | 3 547 789.00 | | 1 843 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 438 467.00 | 7 917 462.00 | | 7 438 467.00 |
EF Dont réserve réglementée des plus‐values à long terme | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 843 357.00 | | | 1 843 357.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 805 859.00 | |
FD Production vendue biens | | | 12 584 485.00 | |
FG Production vendue services | | | 811 262.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 201 608.00 | |
FM Production stockée | | | 221 374.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 557 547.00 | |
FQ Autres produits | | | 596.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 981 127.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 944 244.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -26 066.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 876 836.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -95 735.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 054 812.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 160 931.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 750 087.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 257 263.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 511 401.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 117 369.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 54 941.00 | |
GE Autres charges | | | 314 836.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 920 923.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 203.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | -26.00 | |
GN Différences positives de change | | | 39.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 419.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 423.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 792.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 417 768.00 | 248 006.00 | | 417 768.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 210 843.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 285 229.00 | 15 318.00 | | 1 285 229.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 289 622.00 | 247 724.00 | | 289 622.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 574 852.00 | 263 043.00 | | 1 574 852.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 900.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 119 982.00 | | | 1 119 982.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 84 597.00 | 87 731.00 | | 84 597.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204 580.00 | 91 631.00 | | 1 204 580.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 370 272.00 | 171 411.00 | | 370 272.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 6 780.00 | | | 6 780.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 992.00 | 46 122.00 | | -17 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 555 992.00 | 19 257 464.00 | | 18 555 992.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 114 715.00 | 17 799 086.00 | | 17 114 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 441 277.00 | 1 458 378.00 | | 1 441 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 363 588.00 | | 513 096.00 | 22 363 588.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 269 574.00 | 4 367 715.00 | 18 239 395.00 | 269 574.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 49 483.00 | 97 889.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 269 574.00 | 4 318 231.00 | 18 141 056.00 | 269 574.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | | 147 372.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 215 766.00 | | 513 096.00 | 22 215 766.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | | 450.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 269 574.00 | | | 269 574.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 273 706.00 | 511 401.00 | 2 970 252.00 | 18 273 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 372.00 | | 49 483.00 | 147 372.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 18 126 333.00 | 511 401.00 | 2 920 769.00 | 18 126 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 813 723.00 | 813 723.00 | | 813 723.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 418 584.00 | 418 584.00 | | 418 584.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 259 402.00 | 259 402.00 | | 259 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 900.00 | 67 900.00 | | 67 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
UX Autres créances clients | 1 178 530.00 | 1 178 530.00 | | 1 178 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 452.00 | | 452.00 | 452.00 |
VB T. V. A. | 87 406.00 | 87 406.00 | | 87 406.00 |
VC Groupe et associés | 2 379 215.00 | 107 567.00 | 2 271 648.00 | 2 379 215.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 156 988.00 | 156 988.00 | | 156 988.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 372.00 | 121 372.00 | | 121 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 229.00 | 52 229.00 | | 52 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 262.00 | 1 262.00 | | 1 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 699 545.00 | 1 426 995.00 | 2 272 550.00 | 3 699 545.00 |
VW T.V.A. | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 843 357.00 | 1 843 357.00 | | 1 843 357.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 85.00 | | | 85.00 |