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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 259.00 | 5 259.00 | | 5 259.00 |
AH Fonds commercial | 91 001.00 | | 91 001.00 | 91 001.00 |
AN Terrains | 8 028.00 | 3 951.00 | 4 076.00 | 8 028.00 |
AP Constructions | 122 338.00 | 26 034.00 | 96 304.00 | 122 338.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 784.00 | 69 597.00 | 3 186.00 | 72 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 540.00 | 135 170.00 | 88 370.00 | 223 540.00 |
AX Avances et acomptes | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
BF Prêts | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 546 624.00 | 240 012.00 | 306 611.00 | 546 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 567.00 | | 53 567.00 | 53 567.00 |
BN En cours de production de biens | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BT Marchandises | 499 911.00 | | 499 911.00 | 499 911.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 70 420.00 | 8 978.00 | 61 442.00 | 70 420.00 |
BZ Autres créances | 67 309.00 | | 67 309.00 | 67 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5.00 | | 5.00 | 5.00 |
CF Disponibilités | 27 162.00 | | 27 162.00 | 27 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 63 984.00 | | 63 984.00 | 63 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 793 934.00 | 8 978.00 | 784 955.00 | 793 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 558.00 | 248 991.00 | 1 091 567.00 | 1 340 558.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 80 994.00 | 48 554.00 | | 80 994.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -48 643.00 | 32 440.00 | | -48 643.00 |
DL TOTAL (I) | 44 761.00 | 93 404.00 | | 44 761.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 389 000.00 | 417 205.00 | | 389 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | | | 6 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 96 468.00 | 74 152.00 | | 96 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 402 153.00 | 351 944.00 | | 402 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 341.00 | 193 776.00 | | 151 341.00 |
EA Autres dettes | 660.00 | 43 346.00 | | 660.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 045 806.00 | 1 080 425.00 | | 1 045 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 567.00 | 1 174 829.00 | | 1 091 567.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 817 146.00 | 769 473.00 | | 817 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 533 507.00 | | 1 533 507.00 | 1 533 507.00 |
FD Production vendue biens | 361.00 | | 361.00 | 361.00 |
FG Production vendue services | 327 361.00 | | 327 361.00 | 327 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 861 231.00 | | 1 861 231.00 | 1 861 231.00 |
FM Production stockée | | | 8 926.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 279.00 | |
FQ Autres produits | | | 290.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 890 727.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 670 170.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 764.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 335.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -881.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 600 070.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 168.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 383 966.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 367.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 181.00 | |
GE Autres charges | | | 1 212.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 934 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 927.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 086.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 086.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 041.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -46 969.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 678.00 | 200.00 | | 4 678.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 678.00 | 200.00 | | 4 678.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 660.00 | 45.00 | | 6 660.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 270.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 660.00 | 3 315.00 | | 6 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 981.00 | -3 115.00 | | -1 981.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -308.00 | -308.00 | | -308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -48 643.00 | 32 440.00 | | -48 643.00 |