| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 417.00 | 5 272.00 | 144.00 | 5 417.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AN Terrains | | | | |
AP Constructions | 79 405.00 | 27 559.00 | 51 846.00 | 79 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 71 872.00 | 70 449.00 | 1 423.00 | 71 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 583.00 | 41 645.00 | 31 938.00 | 73 583.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BF Prêts | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | 18 228.00 | 18 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 258 951.00 | 146 306.00 | 112 645.00 | 258 951.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 963.00 | | 54 963.00 | 54 963.00 |
BN En cours de production de biens | 7 692.00 | | 7 692.00 | 7 692.00 |
BT Marchandises | 195 639.00 | | 195 639.00 | 195 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 993.00 | 4 572.00 | 56 421.00 | 60 993.00 |
BZ Autres créances | 139 767.00 | | 139 767.00 | 139 767.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 715.00 | | 24 715.00 | 24 715.00 |
CF Disponibilités | 83 428.00 | | 83 428.00 | 83 428.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | 42 944.00 | 42 944.00 |
CJ TOTAL (II) | 610 144.00 | 4 572.00 | 605 572.00 | 610 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 869 095.00 | 150 878.00 | 718 217.00 | 869 095.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 32 351.00 | 80 994.00 | | 32 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 196.00 | -48 643.00 | | -4 196.00 |
DL TOTAL (I) | 40 564.00 | 44 761.00 | | 40 564.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 500.00 | 389 000.00 | | 169 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 62 507.00 | 96 468.00 | | 62 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 232 036.00 | 402 153.00 | | 232 036.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 426.00 | 151 341.00 | | 121 426.00 |
EA Autres dettes | 84 999.00 | 660.00 | | 84 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 676 652.00 | 1 045 806.00 | | 676 652.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 718 217.00 | 1 091 567.00 | | 718 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 898.00 | 817 146.00 | | 564 898.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 008.00 | 151 575.00 | | 65 008.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 546 624.00 | | 11 763.00 | 546 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 380.00 | 298 055.00 | 258 951.00 | 1 380.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 91 001.00 | 11 797.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 1 380.00 | 207 054.00 | 224 861.00 | 1 380.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 96 260.00 | | 6 538.00 | 96 260.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 428 071.00 | | 5 224.00 | 428 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 292.00 | | | 22 292.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 240 012.00 | 37 929.00 | 131 635.00 | 240 012.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 259.00 | 1 393.00 | | 5 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 753.00 | 36 535.00 | 131 635.00 | 234 753.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 232 036.00 | 232 036.00 | | 232 036.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 851.00 | 43 851.00 | | 43 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 84 999.00 | 84 999.00 | | 84 999.00 |
UP Prêts | 4 063.00 | | | 4 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 228.00 | | | 18 228.00 |
UX Autres créances clients | 55 516.00 | | | 55 516.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 477.00 | | | 5 477.00 |
VB T. V. A. | 14 248.00 | | | 14 248.00 |
VC Groupe et associés | 12 633.00 | | | 12 633.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 500.00 | 55 253.00 | 49 246.00 | 104 500.00 |
VI Groupe et associés | 6 182.00 | 6 182.00 | | 6 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 583.00 | | | 132 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 27 044.00 | | | 27 044.00 |
VP Divers | 10 702.00 | | | 10 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 679.00 | 12 679.00 | | 12 679.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 75 028.00 | | | 75 028.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 944.00 | | | 42 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 996.00 | 243 705.00 | 22 291.00 | 265 996.00 |
VW T.V.A. | 30 604.00 | 30 604.00 | | 30 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 145.00 | 564 898.00 | 49 246.00 | 614 145.00 |