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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 79 405.00 | 59 331.00 | 20 074.00 | 79 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 474.00 | 72 932.00 | 3 542.00 | 76 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 038.00 | 66 475.00 | 70 563.00 | 137 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 297.00 | 203 888.00 | 117 410.00 | 321 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 46 249.00 | | 46 249.00 | 46 249.00 |
BN En cours de production de biens | 5 032.00 | | 5 032.00 | 5 032.00 |
BT Marchandises | 272 853.00 | | 272 853.00 | 272 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 700.00 | | 20 700.00 | 20 700.00 |
BZ Autres créances | 211 826.00 | | 211 826.00 | 211 826.00 |
CF Disponibilités | 313 748.00 | | 313 748.00 | 313 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 500.00 | | 21 500.00 | 21 500.00 |
CJ TOTAL (II) | 891 908.00 | | 891 908.00 | 891 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 213 205.00 | 203 888.00 | 1 009 317.00 | 1 213 205.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 71 659.00 | 58 998.00 | | 71 659.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 227.00 | 12 660.00 | | 119 227.00 |
DL TOTAL (I) | 203 295.00 | 84 068.00 | | 203 295.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 447.00 | 406 525.00 | | 398 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 178 064.00 | 261 764.00 | | 178 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 193.00 | 117 607.00 | | 101 193.00 |
EA Autres dettes | 128 202.00 | 226 715.00 | | 128 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 117.00 | | | 117.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 023.00 | 1 012 611.00 | | 806 023.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 317.00 | 1 096 679.00 | | 1 009 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 436.00 | 965 086.00 | | 433 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 465.00 | | 13 969.00 | 311 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 137.00 | 321 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 647.00 | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 490.00 | 292 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 797.00 | | | 11 797.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 281 439.00 | | 13 969.00 | 281 439.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 566.00 | 17 458.00 | 4 137.00 | 190 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 797.00 | | 1 647.00 | 6 797.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 769.00 | 17 458.00 | 2 490.00 | 183 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 178 064.00 | 178 064.00 | | 178 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 266.00 | 26 266.00 | | 26 266.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128 202.00 | 128 202.00 | | 128 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 20 700.00 | 20 700.00 | | 20 700.00 |
VB T. V. A. | 46 021.00 | 46 021.00 | | 46 021.00 |
VC Groupe et associés | 164 412.00 | 164 412.00 | | 164 412.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 400.00 | 25 814.00 | 372 586.00 | 398 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 125.00 | | | 8 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 393.00 | 1 393.00 | | 1 393.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 500.00 | 21 500.00 | | 21 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 255.00 | 272 255.00 | | 272 255.00 |
VW T.V.A. | 35 337.00 | 35 337.00 | | 35 337.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 806 023.00 | 433 436.00 | 372 586.00 | 806 023.00 |