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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 770.00 | 3 770.00 | | 3 770.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 380.00 | 1 380.00 | | 1 380.00 |
AP Constructions | 79 405.00 | 67 274.00 | 12 131.00 | 79 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 76 474.00 | 74 653.00 | 1 821.00 | 76 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 038.00 | 74 727.00 | 62 311.00 | 137 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 229.00 | | 18 229.00 | 18 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 297.00 | 221 804.00 | 99 493.00 | 321 297.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 58 868.00 | | 58 868.00 | 58 868.00 |
BN En cours de production de biens | 5 341.00 | | 5 341.00 | 5 341.00 |
BT Marchandises | 294 582.00 | | 294 582.00 | 294 582.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 856.00 | | 21 856.00 | 21 856.00 |
BZ Autres créances | 259 182.00 | | 259 182.00 | 259 182.00 |
CF Disponibilités | 167 771.00 | | 167 771.00 | 167 771.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 826.00 | | 13 826.00 | 13 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 827 526.00 | | 827 526.00 | 827 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 148 823.00 | 221 804.00 | 927 020.00 | 1 148 823.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 229.00 | | | 18 229.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 281.00 | 11 281.00 | | 11 281.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 128.00 | 1 128.00 | | 1 128.00 |
DG Autres réserves | 190 885.00 | 71 659.00 | | 190 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 837.00 | 119 227.00 | | 15 837.00 |
DL TOTAL (I) | 219 131.00 | 203 295.00 | | 219 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 372 751.00 | 398 447.00 | | 372 751.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 881.00 | 178 064.00 | | 172 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 833.00 | 101 193.00 | | 82 833.00 |
EA Autres dettes | 79 423.00 | 128 202.00 | | 79 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 707 888.00 | 806 023.00 | | 707 888.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 020.00 | 1 009 317.00 | | 927 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 721.00 | 433 436.00 | | 433 721.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 321 297.00 | | | 321 297.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 230.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 321 297.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 150.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 292 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 918.00 | | | 292 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 230.00 | | | 18 230.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 888.00 | 17 916.00 | | 203 888.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 738.00 | 17 916.00 | | 198 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 881.00 | 172 881.00 | | 172 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 795.00 | 17 795.00 | | 17 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 567.00 | 17 567.00 | | 17 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 79 423.00 | 79 423.00 | | 79 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 229.00 | 18 229.00 | | 18 229.00 |
UX Autres créances clients | 21 856.00 | 21 856.00 | | 21 856.00 |
VB T. V. A. | 30 060.00 | 30 060.00 | | 30 060.00 |
VC Groupe et associés | 228 385.00 | 228 385.00 | | 228 385.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 372 586.00 | 98 419.00 | 274 167.00 | 372 586.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 814.00 | | | 25 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 685.00 | 15 685.00 | | 15 685.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 737.00 | 737.00 | | 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 092.00 | 313 092.00 | | 313 092.00 |
VW T.V.A. | 31 786.00 | 31 786.00 | | 31 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 707 888.00 | 433 721.00 | 274 167.00 | 707 888.00 |