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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 274.00 | 11 274.00 | | 11 274.00 |
AH Fonds commercial | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
AP Constructions | 27 238.00 | 25 143.00 | 2 095.00 | 27 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 000.00 | 196 050.00 | 28 950.00 | 225 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 237.00 | 232 467.00 | 78 769.00 | 311 237.00 |
BT Marchandises | 641 300.00 | | 641 300.00 | 641 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 623.00 | 3 118.00 | 40 505.00 | 43 623.00 |
BZ Autres créances | 32 743.00 | | 32 743.00 | 32 743.00 |
CF Disponibilités | 10 326.00 | | 10 326.00 | 10 326.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | 5 136.00 | 5 136.00 |
CJ TOTAL (II) | 733 129.00 | 3 118.00 | 730 011.00 | 733 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 044 367.00 | 235 586.00 | 808 781.00 | 1 044 367.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 322 694.00 | 386 041.00 | | 322 694.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 244.00 | -63 347.00 | | 14 244.00 |
DL TOTAL (I) | 454 324.00 | 440 080.00 | | 454 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 115 661.00 | 131 841.00 | | 115 661.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 184 774.00 | 163 273.00 | | 184 774.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 913.00 | 59 599.00 | | 50 913.00 |
EA Autres dettes | 843.00 | 2 448.00 | | 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 456.00 | 359 426.00 | | 354 456.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 808 781.00 | 799 506.00 | | 808 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 764.00 | 273 390.00 | | 291 764.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 29 625.00 | 22 837.00 | | 29 625.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 722 700.00 | 15 843.00 | 1 738 543.00 | 1 722 700.00 |
FG Production vendue services | 97 945.00 | | 97 945.00 | 97 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 820 646.00 | 15 843.00 | 1 836 489.00 | 1 820 646.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 761.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 839 275.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 507 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 180.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 920.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 916.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 055.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 820 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 678.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 340.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 85 100.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 85 100.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95.00 | 102.00 | | 95.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 150 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95.00 | 150 102.00 | | 95.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -95.00 | -65 002.00 | | -95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 839 275.00 | 2 012 881.00 | | 1 839 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 825 029.00 | 2 076 228.00 | | 1 825 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 244.00 | -63 347.00 | | 14 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 343.00 | | 2 894.00 | 308 343.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 198.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 252 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 249 344.00 | | 2 894.00 | 249 344.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 412.00 | 17 055.00 | | 215 412.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 166.00 | 108.00 | | 11 166.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 204 246.00 | 16 947.00 | | 204 246.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 184 774.00 | 184 774.00 | | 184 774.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 073.00 | 14 073.00 | | 14 073.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 376.00 | 18 376.00 | | 18 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
UX Autres créances clients | 39 881.00 | | | 39 881.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
VB T. V. A. | 4 450.00 | | | 4 450.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 035.00 | 23 343.00 | 62 692.00 | 86 035.00 |
VI Groupe et associés | 2 264.00 | 2 264.00 | | 2 264.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 968.00 | | | 22 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | | | 7 751.00 |
VP Divers | 1 955.00 | | | 1 955.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 636.00 | 636.00 | | 636.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 271.00 | | | 11 271.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 136.00 | | | 5 136.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 503.00 | 81 503.00 | | 81 503.00 |
VW T.V.A. | 17 828.00 | 17 828.00 | | 17 828.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 456.00 | 291 764.00 | 62 692.00 | 354 456.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |