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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 640.00 | 4 791.00 | 3 848.00 | 8 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
AP Constructions | 36 314.00 | 29 570.00 | 6 743.00 | 36 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 050.00 | 210 655.00 | 14 395.00 | 225 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 579.00 | 254 618.00 | 79 961.00 | 334 579.00 |
BT Marchandises | 748 635.00 | | 748 635.00 | 748 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 623.00 | 1 339.00 | 47 284.00 | 48 623.00 |
BZ Autres créances | 33 864.00 | | 33 864.00 | 33 864.00 |
CF Disponibilités | 11 572.00 | | 11 572.00 | 11 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 845 159.00 | 1 339.00 | 843 820.00 | 845 159.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 739.00 | 255 957.00 | 923 781.00 | 1 179 739.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 331 109.00 | 309 188.00 | | 331 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 113.00 | 21 921.00 | | 11 113.00 |
DL TOTAL (I) | 459 609.00 | 448 495.00 | | 459 609.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 670.00 | 265 545.00 | | 252 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 084.00 | 169 562.00 | | 142 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 093.00 | 63 001.00 | | 69 093.00 |
EA Autres dettes | | 2 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 464 172.00 | 500 695.00 | | 464 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 923 781.00 | 949 191.00 | | 923 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 396.00 | 379 337.00 | | 339 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72 148.00 | 21 079.00 | | 72 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 483 624.00 | 129.00 | 1 483 754.00 | 1 483 624.00 |
FG Production vendue services | 99 323.00 | | 99 323.00 | 99 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 582 947.00 | 129.00 | 1 583 077.00 | 1 582 947.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 843.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 590 221.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 228 865.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 155 125.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 791.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 344.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 840.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 687.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 567 585.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 636.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | -4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 420.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 420.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 420.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 215.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 30.00 | 93.00 | | 30.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 972.00 | | | 12 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 002.00 | 93.00 | | 13 002.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -102.00 | -93.00 | | -102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 603 121.00 | 1 632 264.00 | | 1 603 121.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 592 008.00 | 1 610 343.00 | | 1 592 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 113.00 | 21 921.00 | | 11 113.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 085.00 | 142 085.00 | | 142 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 993.00 | 27 993.00 | | 27 993.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 47 016.00 | 47 016.00 | | 47 016.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 607.00 | 1 607.00 | | 1 607.00 |
VB T. V. A. | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | 7 315.00 | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72 148.00 | 72 148.00 | | 72 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 523.00 | 55 747.00 | 124 776.00 | 180 523.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 581.00 | 15 581.00 | | 15 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 92 151.00 | 84 951.00 | 7 200.00 | 92 151.00 |
VW T.V.A. | 32 866.00 | 32 866.00 | | 32 866.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 172.00 | 339 396.00 | 124 776.00 | 464 172.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |