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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
AP Constructions | 27 238.00 | 27 238.00 | | 27 238.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 230 526.00 | 214 988.00 | 15 538.00 | 230 526.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 315 140.00 | 251 827.00 | 63 312.00 | 315 140.00 |
BT Marchandises | 789 524.00 | | 789 524.00 | 789 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 316.00 | | 42 316.00 | 42 316.00 |
BZ Autres créances | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
CF Disponibilités | 19 250.00 | | 19 250.00 | 19 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 777.00 | | 1 777.00 | 1 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 530.00 | | 892 530.00 | 892 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 670.00 | 251 827.00 | 955 843.00 | 1 207 670.00 |
CU Autres participations | 850.00 | | 850.00 | 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 339 213.00 | 331 109.00 | | 339 213.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 156.00 | 11 113.00 | | 4 156.00 |
DL TOTAL (I) | 460 756.00 | 459 609.00 | | 460 756.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 225.00 | 252 670.00 | | 315 225.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 369.00 | 323.00 | | 1 369.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 142 084.00 | | 117 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 187.00 | 69 093.00 | | 57 187.00 |
EA Autres dettes | 3 551.00 | | | 3 551.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 087.00 | 464 172.00 | | 495 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 955 843.00 | 923 781.00 | | 955 843.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 661.00 | 339 396.00 | | 253 661.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 32 227.00 | 72 148.00 | | 32 227.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 670 828.00 | 894.00 | 1 671 723.00 | 1 670 828.00 |
FG Production vendue services | 65 820.00 | | 65 820.00 | 65 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 736 649.00 | 894.00 | 1 737 544.00 | 1 736 649.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 748.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 096.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 748 389.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 464 743.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 889.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 071.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 412.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 525.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 769.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 727 194.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 194.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 984.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12.00 | | | 12.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12.00 | 12 900.00 | | 12.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 065.00 | 12 972.00 | | 12 065.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 065.00 | 13 002.00 | | 12 065.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 052.00 | -102.00 | | -12 052.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 748 414.00 | 1 603 121.00 | | 1 748 414.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 744 258.00 | 1 592 008.00 | | 1 744 258.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 156.00 | 11 113.00 | | 4 156.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 826.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 386.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 117 753.00 | 117 753.00 | | 117 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 033.00 | 40 033.00 | | 40 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 368.00 | 12 368.00 | | 12 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 551.00 | 3 551.00 | | 3 551.00 |
UX Autres créances clients | 39 034.00 | 39 034.00 | | 39 034.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 282.00 | 3 282.00 | | 3 282.00 |
VB T. V. A. | 8 935.00 | 8 935.00 | | 8 935.00 |
VC Groupe et associés | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32 227.00 | 32 227.00 | | 32 227.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 997.00 | 41 572.00 | 241 425.00 | 282 997.00 |
VI Groupe et associés | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 627.00 | 24 627.00 | | 24 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 777.00 | 1 777.00 | | 1 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 755.00 | 83 755.00 | | 83 755.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 087.00 | 253 661.00 | 241 425.00 | 495 087.00 |