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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 640.00 | 1 335.00 | 7 304.00 | 8 640.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 601.00 | 9 601.00 | | 9 601.00 |
AH Fonds commercial | 46 923.00 | | 46 923.00 | 46 923.00 |
AP Constructions | 36 314.00 | 27 286.00 | 9 027.00 | 36 314.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 843.00 | 199 226.00 | 50 617.00 | 249 843.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 322.00 | 237 448.00 | 121 873.00 | 359 322.00 |
BT Marchandises | 752 905.00 | | 752 905.00 | 752 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 169.00 | 3 118.00 | 40 051.00 | 43 169.00 |
BZ Autres créances | 38 264.00 | | 38 264.00 | 38 264.00 |
CF Disponibilités | 43 408.00 | | 43 408.00 | 43 408.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | 11 046.00 | 11 046.00 |
CJ TOTAL (II) | 888 794.00 | 3 118.00 | 885 676.00 | 888 794.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 117.00 | 240 566.00 | 1 007 550.00 | 1 248 117.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 106 714.00 | 106 714.00 | | 106 714.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
DG Autres réserves | 336 938.00 | 322 694.00 | | 336 938.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 750.00 | 14 244.00 | | -27 750.00 |
DL TOTAL (I) | 426 574.00 | 454 324.00 | | 426 574.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 176.00 | 115 661.00 | | 254 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323.00 | 2 264.00 | | 323.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 264 428.00 | 184 774.00 | | 264 428.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 739.00 | 50 913.00 | | 59 739.00 |
EA Autres dettes | 2 307.00 | 842.00 | | 2 307.00 |
EC TOTAL (IV) | 580 975.00 | 354 456.00 | | 580 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 550.00 | 808 781.00 | | 1 007 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 730 754.00 | 125.00 | 1 730 880.00 | 1 730 754.00 |
FG Production vendue services | 102 910.00 | | 102 910.00 | 102 910.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 833 664.00 | 125.00 | 1 833 790.00 | 1 833 664.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 521.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 835 346.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 551 672.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -111 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 654.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 030.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 172 235.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 489.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 930.00 | |
GE Autres charges | | | 290.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 857 234.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 887.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 810.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 810.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 698.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 95.00 | | 52.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52.00 | 95.00 | | 52.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52.00 | -95.00 | | -52.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 835 346.00 | 1 839 275.00 | | 1 835 346.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 863 096.00 | 1 825 031.00 | | 1 863 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 750.00 | 14 244.00 | | -27 750.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 237.00 | | | 311 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 359 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 525.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 286 158.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 198.00 | | | 58 198.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 239.00 | | | 252 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 468.00 | 19 930.00 | 14 949.00 | 232 468.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 335.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 275.00 | | 1 673.00 | 11 275.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 221 193.00 | 18 595.00 | 13 276.00 | 221 193.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 118.00 | | | 3 118.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 264 429.00 | 264 429.00 | | 264 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 957.00 | 39 957.00 | | 39 957.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 050.00 | 11 050.00 | | 11 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 39 427.00 | | | 39 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 743.00 | | | 3 743.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VC Groupe et associés | 7 315.00 | | | 7 315.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 36 322.00 | 36 322.00 | | 36 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 217 855.00 | 47 826.00 | 136 810.00 | 217 855.00 |
VI Groupe et associés | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 165 928.00 | | | 165 928.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 109.00 | | | 34 109.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 460.00 | | | 8 460.00 |
VP Divers | 1 676.00 | | | 1 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 094.00 | | | 13 094.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 046.00 | | | 11 046.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 681.00 | 99 681.00 | | 99 681.00 |
VW T.V.A. | 8 283.00 | 8 283.00 | | 8 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 580 976.00 | 410 947.00 | 136 810.00 | 580 976.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |