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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 805.00 | 6 805.00 | | 6 805.00 |
AH Fonds commercial | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
AP Constructions | 8 759.00 | 8 246.00 | 513.00 | 8 759.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 401 788.00 | 704 119.00 | 697 669.00 | 1 401 788.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 786.00 | 220 229.00 | 13 557.00 | 233 786.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | 14 234.00 | 14 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 791 270.00 | 939 398.00 | 851 872.00 | 1 791 270.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 595.00 | 8 539.00 | 259 056.00 | 267 595.00 |
BZ Autres créances | 146 113.00 | | 146 113.00 | 146 113.00 |
CF Disponibilités | 536 300.00 | | 536 300.00 | 536 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | 5 874.00 | 5 874.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 112.00 | 8 539.00 | 961 573.00 | 970 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 761 382.00 | 947 937.00 | 1 813 445.00 | 2 761 382.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 319 810.00 | | | 319 810.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
DJ Subventions d’investissement | 43 750.00 | | | 43 750.00 |
DL TOTAL (I) | 622 212.00 | | | 622 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 399 530.00 | | | 399 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 598.00 | | | 50 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | | | 624 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 612.00 | | | 116 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 191 233.00 | | | 1 191 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 813 445.00 | | | 1 813 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 913 361.00 | | | 913 361.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 059 168.00 | 27 867.00 | 1 087 035.00 | 1 059 168.00 |
FG Production vendue services | 10 833.00 | | 10 833.00 | 10 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 001.00 | 27 867.00 | 1 097 868.00 | 1 070 001.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 874.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 683.00 | |
FQ Autres produits | | | 33.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 129 015.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 588.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 382 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 252 195.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 870.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 188.00 | |
GE Autres charges | | | 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 976 107.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 351.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 211.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 211.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 595.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 595.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 683.00 | | | 5 683.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 432.00 | | | 432.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 422.00 | | | 6 422.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 861.00 | | | 861.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 739.00 | | | 739.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 822.00 | | | 4 822.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 619.00 | | | 34 619.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 117 090.00 | | | 1 117 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 921.00 | | | 1 014 921.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 170.00 | | | 102 170.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 329 766.00 | | 461 504.00 | 1 329 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 791 270.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 129 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 644 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 182 829.00 | | 461 504.00 | 1 182 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 869 471.00 | 69 927.00 | | 869 471.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 763.00 | 41.00 | | 6 763.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 862 707.00 | 69 886.00 | | 862 707.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 624 493.00 | 624 493.00 | | 624 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 289.00 | 27 289.00 | | 27 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 529.00 | 44 529.00 | | 44 529.00 |
UP Prêts | 849.00 | | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 234.00 | | | 14 234.00 |
UX Autres créances clients | 257 383.00 | | | 257 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VB T. V. A. | 57 629.00 | | | 57 629.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 399 530.00 | 121 658.00 | 277 872.00 | 399 530.00 |
VI Groupe et associés | 50 598.00 | 50 598.00 | | 50 598.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 310 000.00 | | | 310 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 325.00 | | | 86 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 025.00 | | | 7 025.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 089.00 | 3 089.00 | | 3 089.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 459.00 | | | 81 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 874.00 | | | 5 874.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 666.00 | 419 582.00 | 15 083.00 | 434 666.00 |
VW T.V.A. | 41 705.00 | 41 705.00 | | 41 705.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 191 233.00 | 913 361.00 | 277 872.00 | 1 191 233.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 988.00 | | | 16 988.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
ST Autres comptes | 236 240.00 | | | 236 240.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 058.00 | | | 82 058.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 007.00 | | | 4 007.00 |
YT Sous‐traitance | 50 957.00 | | | 50 957.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 940.00 | | | 8 940.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 928.00 | | | 25 928.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 213 978.00 | | | 213 978.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 593.00 | | | 82 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 382 852.00 | | | 382 852.00 |