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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 1 336.00 | 205.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 627 333.00 | 922 898.00 | 704 435.00 | 1 627 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 715.00 | 173 673.00 | 4 042.00 | 177 715.00 |
AV Immobilisations en cours | 84 461.00 | | 84 461.00 | 84 461.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 035 777.00 | 1 102 885.00 | 932 892.00 | 2 035 777.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 574.00 | | 228 574.00 | 228 574.00 |
BZ Autres créances | 174 062.00 | | 174 062.00 | 174 062.00 |
CF Disponibilités | 74 686.00 | | 74 686.00 | 74 686.00 |
CH Charges constatées d’avance | 143.00 | | 143.00 | 143.00 |
CJ TOTAL (II) | 494 942.00 | | 494 942.00 | 494 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 530 719.00 | 1 102 885.00 | 1 427 835.00 | 2 530 719.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 491 434.00 | | | 491 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 876.00 | | | -40 876.00 |
DJ Subventions d’investissement | 126 035.00 | | | 126 035.00 |
DL TOTAL (I) | 733 075.00 | | | 733 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 365 569.00 | | | 365 569.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 151 993.00 | | | 151 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | | | 66 016.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 084.00 | | | 111 084.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 694 760.00 | | | 694 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 835.00 | | | 1 427 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 513 878.00 | | | 513 878.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 019 833.00 | | 16 444.00 | 2 019 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 17 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 2 035 777.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 127 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 891 049.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 127 212.00 | | | 127 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 874 606.00 | | 16 444.00 | 1 874 606.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 016.00 | | | 18 016.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987 975.00 | 114 910.00 | | 987 975.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 978.00 | | | 4 978.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 982 997.00 | 114 910.00 | | 982 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | | 8 539.00 | 8 539.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 8 539.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 016.00 | 66 016.00 | | 66 016.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 921.00 | 36 921.00 | | 36 921.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | -1.00 | | |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UP Prêts | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 228 574.00 | 228 574.00 | | 228 574.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VB T. V. A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 132 692.00 | 132 692.00 | | 132 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 877.00 | 51 996.00 | 180 881.00 | 232 877.00 |
VI Groupe et associés | 151 993.00 | 151 993.00 | | 151 993.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 132 692.00 | | | 132 692.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 172.00 | 3 172.00 | | 3 172.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173 674.00 | 173 674.00 | | 173 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 417 480.00 | 402 779.00 | 14 700.00 | 417 480.00 |
VW T.V.A. | 48 723.00 | 48 723.00 | | 48 723.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 694 760.00 | 513 878.00 | 180 881.00 | 694 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 974.00 | | | 26 974.00 |
ST Autres comptes | 171 234.00 | | | 171 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 95 690.00 | | | 95 690.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 10 731.00 | | | 10 731.00 |
YT Sous‐traitance | 34 422.00 | | | 34 422.00 |
YW Taxe professionnelle | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 617.00 | | | 25 617.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 165 827.00 | | | 165 827.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 227.00 | | | 58 227.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 328 319.00 | | | 328 319.00 |