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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 978.00 | 4 978.00 | | 4 978.00 |
AH Fonds commercial | 122 234.00 | | 122 234.00 | 122 234.00 |
AP Constructions | 1 541.00 | 1 130.00 | 411.00 | 1 541.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 620 201.00 | 698 295.00 | 921 905.00 | 1 620 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 015.00 | 167 122.00 | 8 892.00 | 176 015.00 |
BD Autres titres immobilisés | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BF Prêts | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | 14 351.00 | 14 351.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 942 984.00 | 871 526.00 | 1 071 458.00 | 1 942 984.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 638.00 | | 1 638.00 | 1 638.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 397.00 | | 13 397.00 | 13 397.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 431.00 | 8 539.00 | 373 892.00 | 382 431.00 |
BZ Autres créances | 259 678.00 | | 259 678.00 | 259 678.00 |
CF Disponibilités | 93 732.00 | | 93 732.00 | 93 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | 3 017.00 | 3 017.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 892.00 | 8 539.00 | 745 353.00 | 753 892.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 696 876.00 | 880 065.00 | 1 816 811.00 | 2 696 876.00 |
CU Autres participations | 2 497.00 | | 2 497.00 | 2 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 55 282.00 | | | 55 282.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 200.00 | | | 9 200.00 |
DG Autres réserves | 421 980.00 | | | 421 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
DJ Subventions d’investissement | 163 915.00 | | | 163 915.00 |
DL TOTAL (I) | 811 530.00 | | | 811 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 319.00 | | | 690 319.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 593.00 | | | 86 593.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | | | 62 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 326.00 | | | 166 326.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 005 281.00 | | | 1 005 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 816 811.00 | | | 1 816 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 609 128.00 | | | 609 128.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 049 176.00 | 12 140.00 | 1 061 316.00 | 1 049 176.00 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 061 676.00 | 12 140.00 | 1 073 816.00 | 1 061 676.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 043.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 334.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 078 195.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 106.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 378 684.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 241 077.00 | |
FZ Charges sociales | | | 115 004.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 119 287.00 | |
GE Autres charges | | | 2 515.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 008 654.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 541.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 138.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 138.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 403.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 334.00 | | | 334.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35 959.00 | | | 35 959.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 235.00 | | | 9 235.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 194.00 | | | 45 194.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 396.00 | | | 5 396.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 566.00 | | | 25 566.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 962.00 | | | 30 962.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 233.00 | | | 14 233.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 483.00 | | | 4 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 123 390.00 | | | 1 123 390.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 237.00 | | | 1 054 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 153.00 | | | 69 153.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 791 270.00 | | 378 273.00 | 1 791 270.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 016.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 226 559.00 | 1 942 984.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 827.00 | 127 212.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 224 732.00 | 1 797 756.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 129 039.00 | | | 129 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 644 333.00 | | 378 156.00 | 1 644 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 899.00 | | 117.00 | 17 899.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 939 398.00 | 144 852.00 | 212 724.00 | 939 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 805.00 | | 1 827.00 | 6 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 932 593.00 | 144 852.00 | 210 897.00 | 932 593.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 539.00 | | | 8 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 044.00 | 62 044.00 | | 62 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 325.00 | 32 325.00 | | 32 325.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 802.00 | 60 802.00 | | 60 802.00 |
UP Prêts | 849.00 | | | 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 351.00 | | | 14 351.00 |
UX Autres créances clients | 372 219.00 | | | 372 219.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 395.00 | | | 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 213.00 | | | 10 213.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 690 319.00 | 294 166.00 | 396 153.00 | 690 319.00 |
VI Groupe et associés | 86 593.00 | 86 593.00 | | 86 593.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 289 600.00 | | | 289 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 789.00 | | | 140 789.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 34 279.00 | | | 34 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 543.00 | 2 543.00 | | 2 543.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 225 004.00 | | | 225 004.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 017.00 | | | 3 017.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 660 326.00 | 645 125.00 | 15 200.00 | 660 326.00 |
VW T.V.A. | 70 656.00 | 70 656.00 | | 70 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 005 281.00 | 609 128.00 | 396 153.00 | 1 005 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 17 712.00 | | | 17 712.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 955.00 | | | 26 955.00 |
ST Autres comptes | 219 031.00 | | | 219 031.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 186.00 | | | 79 186.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 16 147.00 | | | 16 147.00 |
YT Sous‐traitance | 52 412.00 | | | 52 412.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 074.00 | | | 9 074.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 26 786.00 | | | 26 786.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 326.00 | | | 225 326.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 191.00 | | | 76 191.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 378 684.00 | | | 378 684.00 |